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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 269.00 | 11 301.00 | 22 968.00 | 34 269.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 163.00 | 105 661.00 | 32 502.00 | 138 163.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 307.00 | | 1 425 307.00 | 1 425 307.00 |
AP Constructions | 3 221 080.00 | 2 606 627.00 | 614 454.00 | 3 221 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710 092.00 | 1 661 026.00 | 49 066.00 | 1 710 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 355 997.00 | 5 042 748.00 | 3 313 249.00 | 8 355 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 905 822.00 | 9 427 363.00 | 5 478 458.00 | 14 905 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 178.00 | 104 390.00 | 349 788.00 | 454 178.00 |
BZ Autres créances | 2 502 655.00 | | 2 502 655.00 | 2 502 655.00 |
CF Disponibilités | 272 724.00 | | 272 724.00 | 272 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 220.00 | 104 390.00 | 3 160 830.00 | 3 265 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 171 042.00 | 9 531 753.00 | 8 639 288.00 | 18 171 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 2 773 729.00 | 2 773 729.00 | | 2 773 729.00 |
DH Report à nouveau | 1 818 890.00 | 1 818 890.00 | | 1 818 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 374.00 | 1 090 739.00 | | 629 374.00 |
DL TOTAL (I) | 5 682 273.00 | 6 143 638.00 | | 5 682 273.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 198 837.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 198 837.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 452.00 | 2 234 896.00 | | 1 597 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 222.00 | | | 327 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 368.00 | 176 993.00 | | 589 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 960.00 | 503 239.00 | | 358 960.00 |
EA Autres dettes | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 015.00 | 3 001 940.00 | | 2 877 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 639 288.00 | 9 344 416.00 | | 8 639 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 015.00 | 2 915 129.00 | | 2 877 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 091 085.00 | | 9 091 085.00 | 9 091 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 091 085.00 | | 9 091 085.00 | 9 091 085.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 364 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 451 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 508 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 076.00 | 48 602.00 | | 47 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 886.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 521.00 | 140 790.00 | | 33 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 521.00 | 140 790.00 | | 33 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 905.00 | 60 017.00 | | 193 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 905.00 | 60 017.00 | | 193 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 384.00 | 80 773.00 | | -160 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 393.00 | 15 244.00 | | 46 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 404 195.00 | 8 960 425.00 | | 9 404 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 774 821.00 | 7 869 686.00 | | 8 774 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 374.00 | 1 090 739.00 | | 629 374.00 |