| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 618.00 | 5 411.00 | 206.00 | 5 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 163.00 | 98 788.00 | 14 375.00 | 113 163.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 307.00 | | 1 425 307.00 | 1 425 307.00 |
AP Constructions | 3 212 872.00 | 2 335 286.00 | 877 586.00 | 3 212 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 604.00 | 1 634 156.00 | 62 448.00 | 1 696 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 439 944.00 | 3 865 143.00 | 3 574 801.00 | 7 439 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 914 422.00 | 7 938 784.00 | 5 975 637.00 | 13 914 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
BT Marchandises | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 683.00 | 7 293.00 | 287 390.00 | 294 683.00 |
BZ Autres créances | 2 513 601.00 | | 2 513 601.00 | 2 513 601.00 |
CF Disponibilités | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 277.00 | 7 293.00 | 2 870 984.00 | 2 878 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 792 699.00 | 7 946 077.00 | 8 846 621.00 | 16 792 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 2 907 439.00 | 2 607 775.00 | | 2 907 439.00 |
DH Report à nouveau | 1 818 890.00 | 1 818 890.00 | | 1 818 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 710.00 | 299 664.00 | | -133 710.00 |
DL TOTAL (I) | 5 052 899.00 | 5 186 609.00 | | 5 052 899.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 934 257.00 | 2 717 709.00 | | 2 934 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 422.00 | 2 056 439.00 | | 559 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 030.00 | 211 488.00 | | 156 030.00 |
EA Autres dettes | 4 014.00 | 59 581.00 | | 4 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 653 722.00 | 5 045 217.00 | | 3 653 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 846 621.00 | 10 371 826.00 | | 8 846 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 988.00 | 2 944 828.00 | | 1 579 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 082.00 | | | 262 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 662.00 | | 108 662.00 | 108 662.00 |
FG Production vendue services | 5 570 267.00 | | 5 570 267.00 | 5 570 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 678 929.00 | | 5 678 929.00 | 5 678 929.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 776 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 318 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 212 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 487.00 | 675 924.00 | | 14 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 711.00 | 37.00 | | 2 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 387.00 | 25 047.00 | | 44 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 590.00 | 541 401.00 | | 330 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 977.00 | 566 449.00 | | 374 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 585.00 | 290 115.00 | | 24 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 585.00 | 290 115.00 | | 24 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 392.00 | 276 334.00 | | 350 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 151 701.00 | 8 886 707.00 | | 6 151 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 285 411.00 | 8 587 043.00 | | 6 285 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 710.00 | 299 664.00 | | -133 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 801.00 | 2 732.00 | | 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 292 623.00 | | 697 122.00 | 13 292 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 618.00 | | 44 000.00 | 5 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 20 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 323.00 | 13 914 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 000.00 | 5 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 123.00 | 12 349 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538 470.00 | | | 1 538 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 720 421.00 | | 653 122.00 | 11 720 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 119 625.00 | 839 605.00 | 20 446.00 | 7 119 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 849.00 | 5 921.00 | 5 359.00 | 4 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 643.00 | 3 146.00 | | 95 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 019 133.00 | 830 539.00 | 15 087.00 | 7 019 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 293.00 | | | 147 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 422.00 | 559 422.00 | | 559 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 625.00 | 78 625.00 | | 78 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
UX Autres créances clients | 294 683.00 | 294 683.00 | | 294 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VB T. V. A. | 278 417.00 | 278 417.00 | | 278 417.00 |
VC Groupe et associés | 2 174 546.00 | 2 174 546.00 | | 2 174 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 082.00 | 262 082.00 | | 262 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 672 174.00 | 598 440.00 | 1 419 734.00 | 2 672 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 536.00 | | | 235 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 469.00 | 48 469.00 | | 48 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 799.00 | 2 849 799.00 | | 2 849 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 653 722.00 | 1 579 988.00 | 1 419 734.00 | 3 653 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 777.00 | 172 442.00 | | 85 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 344 944.00 | 579 710.00 | | 344 944.00 |
ST Autres comptes | 843 302.00 | 1 536 819.00 | | 843 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 848 780.00 | 1 938 498.00 | | 1 848 780.00 |
YT Sous‐traitance | 52 038.00 | 72 332.00 | | 52 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 228 956.00 | 376 314.00 | | 228 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 039.00 | 107 570.00 | | 78 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 816.00 | 280 012.00 | | 163 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 400.00 | 320 271.00 | | 263 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 899.00 | 388 967.00 | | 244 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 318 021.00 | 4 503 672.00 | | 3 318 021.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |