| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 618.00 | 4 849.00 | 768.00 | 5 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 163.00 | 95 643.00 | 17 520.00 | 113 163.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 307.00 | | 1 425 307.00 | 1 425 307.00 |
AP Constructions | 3 212 872.00 | 2 179 822.00 | 1 033 050.00 | 3 212 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 604.00 | 1 614 880.00 | 81 724.00 | 1 696 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 810 945.00 | 3 224 430.00 | 3 586 514.00 | 6 810 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 292 623.00 | 7 119 625.00 | 6 172 998.00 | 13 292 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BT Marchandises | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 036.00 | 7 293.00 | 122 743.00 | 130 036.00 |
BZ Autres créances | 3 482 169.00 | | 3 482 169.00 | 3 482 169.00 |
CF Disponibilités | 481 518.00 | | 481 518.00 | 481 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 110.00 | | 82 110.00 | 82 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206 122.00 | 7 293.00 | 4 198 829.00 | 4 206 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 498 744.00 | 7 126 918.00 | 10 371 826.00 | 17 498 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 2 607 775.00 | 2 464 754.00 | | 2 607 775.00 |
DH Report à nouveau | 1 818 890.00 | 1 818 890.00 | | 1 818 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 664.00 | 143 021.00 | | 299 664.00 |
DL TOTAL (I) | 5 186 609.00 | 4 886 945.00 | | 5 186 609.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 120 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 120 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 717 709.00 | 1 326 645.00 | | 2 717 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 439.00 | 406 068.00 | | 2 056 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 488.00 | 201 001.00 | | 211 488.00 |
EA Autres dettes | 59 581.00 | 4 014.00 | | 59 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 045 217.00 | 1 937 728.00 | | 5 045 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 371 826.00 | 6 944 672.00 | | 10 371 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 828.00 | 988 044.00 | | 2 944 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 149.00 | | 108 149.00 | 108 149.00 |
FG Production vendue services | 7 535 861.00 | | 7 535 861.00 | 7 535 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 644 010.00 | | 7 644 010.00 | 7 644 010.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 319 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 503 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 261 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 675 924.00 | 109 027.00 | | 675 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | 1 354.00 | | 37.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 047.00 | 1 994.00 | | 25 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 541 401.00 | | | 541 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 449.00 | 1 994.00 | | 566 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 115.00 | 83 370.00 | | 290 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 115.00 | 83 370.00 | | 290 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 334.00 | -81 376.00 | | 276 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 886 707.00 | 8 358 951.00 | | 8 886 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 587 043.00 | 8 215 931.00 | | 8 587 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 664.00 | 143 021.00 | | 299 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 732.00 | 4 520.00 | | 2 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 981 745.00 | | 2 310 877.00 | 10 981 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 292 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 720 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538 470.00 | | | 1 538 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 416 743.00 | | 2 303 677.00 | 9 416 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 915.00 | | 7 200.00 | 20 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 521 774.00 | 597 851.00 | | 6 521 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 288.00 | 562.00 | | 4 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 240.00 | 9 402.00 | | 86 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 431 246.00 | 587 887.00 | | 6 431 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 20 000.00 | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 293.00 | 20 000.00 | | 127 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 439.00 | 2 056 439.00 | | 2 056 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 169.00 | 100 169.00 | | 100 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
UX Autres créances clients | 130 036.00 | 130 036.00 | | 130 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 327 565.00 | 327 565.00 | | 327 565.00 |
VC Groupe et associés | 3 036 546.00 | 3 036 546.00 | | 3 036 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 717 709.00 | 617 320.00 | 2 100 389.00 | 2 717 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 956.00 | | | 376 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 110.00 | 82 110.00 | | 82 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 430.00 | 3 722 430.00 | | 3 722 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 045 217.00 | 2 944 828.00 | 2 100 389.00 | 5 045 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 442.00 | 190 160.00 | | 172 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 579 710.00 | 729 626.00 | | 579 710.00 |
ST Autres comptes | 1 536 819.00 | 939 689.00 | | 1 536 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 938 498.00 | 1 887 427.00 | | 1 938 498.00 |
YT Sous‐traitance | 72 332.00 | 88 724.00 | | 72 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 376 314.00 | 369 292.00 | | 376 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 570.00 | 111 802.00 | | 107 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280 012.00 | 301 962.00 | | 280 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 271.00 | 310 054.00 | | 320 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 967.00 | 388 980.00 | | 388 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 503 672.00 | 4 014 757.00 | | 4 503 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |