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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 163.00 | 101 578.00 | 11 585.00 | 113 163.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 307.00 | | 1 425 307.00 | 1 425 307.00 |
AP Constructions | 3 221 080.00 | 2 478 409.00 | 742 672.00 | 3 221 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 604.00 | 1 648 156.00 | 48 448.00 | 1 696 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 581 562.00 | 4 462 958.00 | 3 118 604.00 | 7 581 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 064 248.00 | 8 696 719.00 | 5 367 529.00 | 14 064 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BT Marchandises | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 217.00 | 54 390.00 | 675 827.00 | 730 217.00 |
BZ Autres créances | 2 935 170.00 | | 2 935 170.00 | 2 935 170.00 |
CF Disponibilités | 314 712.00 | | 314 712.00 | 314 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031 276.00 | 54 390.00 | 3 976 886.00 | 4 031 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 095 524.00 | 8 751 109.00 | 9 344 416.00 | 18 095 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 2 773 729.00 | 2 907 439.00 | | 2 773 729.00 |
DH Report à nouveau | 1 818 890.00 | 1 818 890.00 | | 1 818 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 739.00 | -133 710.00 | | 1 090 739.00 |
DL TOTAL (I) | 6 143 638.00 | 5 052 899.00 | | 6 143 638.00 |
DP Provisions pour risques | 198 837.00 | 140 000.00 | | 198 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 837.00 | 140 000.00 | | 198 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234 896.00 | 2 934 257.00 | | 2 234 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 812.00 | | | 86 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 993.00 | 559 422.00 | | 176 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 239.00 | 156 030.00 | | 503 239.00 |
EA Autres dettes | | 4 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 001 940.00 | 3 653 722.00 | | 3 001 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 344 416.00 | 8 846 621.00 | | 9 344 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 915 129.00 | 1 579 988.00 | | 2 915 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 262 082.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 643.00 | | 125 643.00 | 125 643.00 |
FG Production vendue services | 7 918 768.00 | | 7 918 768.00 | 7 918 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 044 411.00 | | 8 044 411.00 | 8 044 411.00 |
FN Production immobilisée | | | 94 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 629 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 816 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 103 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 837.00 | |
GE Autres charges | | | 3 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 760 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 602.00 | 14 487.00 | | 48 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 886.00 | 2 711.00 | | 3 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 790.00 | 44 387.00 | | 140 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 330 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 790.00 | 374 977.00 | | 140 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 017.00 | 24 585.00 | | 60 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 017.00 | 24 585.00 | | 60 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 773.00 | 350 392.00 | | 80 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 960 425.00 | 6 151 701.00 | | 8 960 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 869 686.00 | 6 285 411.00 | | 7 869 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 739.00 | -133 710.00 | | 1 090 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 801.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 914 422.00 | | 167 393.00 | 13 914 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 567.00 | 14 064 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 567.00 | 12 499 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538 470.00 | | | 1 538 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 349 420.00 | | 167 393.00 | 12 349 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 938 784.00 | 760 056.00 | 2 122.00 | 7 938 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 411.00 | 206.00 | | 5 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 788.00 | 2 790.00 | | 98 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 834 585.00 | 757 060.00 | 2 122.00 | 7 834 585.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 58 837.00 | | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 293.00 | 47 097.00 | | 7 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 293.00 | 47 097.00 | | 7 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 293.00 | 105 934.00 | | 147 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 934.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 993.00 | 176 993.00 | | 176 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 213.00 | 328 213.00 | | 328 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 816.00 | 77 816.00 | | 77 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
UX Autres créances clients | 674 684.00 | 674 684.00 | | 674 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 519.00 | 68 519.00 | | 68 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 532.00 | 55 532.00 | | 55 532.00 |
VB T. V. A. | 105 855.00 | 105 855.00 | | 105 855.00 |
VC Groupe et associés | 2 752 546.00 | 2 752 546.00 | | 2 752 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 234 896.00 | 2 234 896.00 | | 2 234 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 053 296.00 | | | 1 053 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 490 575.00 | | | 1 490 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 584.00 | 3 718 584.00 | | 3 718 584.00 |
VW T.V.A. | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 129.00 | 2 915 129.00 | | 2 915 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 617.00 | 85 777.00 | | 84 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 694 043.00 | 344 944.00 | | 694 043.00 |
ST Autres comptes | 1 236 246.00 | 843 302.00 | | 1 236 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 964 094.00 | 1 848 780.00 | | 1 964 094.00 |
YT Sous‐traitance | 34 189.00 | 52 038.00 | | 34 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 233.00 | 228 956.00 | | 175 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 855.00 | 78 039.00 | | 67 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 472.00 | 163 816.00 | | 152 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 090.00 | 263 400.00 | | 349 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 332.00 | 244 899.00 | | 415 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 103 805.00 | 3 318 021.00 | | 4 103 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |