| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 618.00 | 4 288.00 | 1 330.00 | 5 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 163.00 | 86 240.00 | 26 923.00 | 113 163.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 307.00 | | 1 425 307.00 | 1 425 307.00 |
AP Constructions | 3 212 872.00 | 2 002 863.00 | 1 210 009.00 | 3 212 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 704.00 | 1 583 606.00 | 109 098.00 | 1 692 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 511 167.00 | 2 844 777.00 | 1 666 391.00 | 4 511 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 981 745.00 | 6 521 774.00 | 4 459 971.00 | 10 981 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
BT Marchandises | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 036.00 | 7 293.00 | -257.00 | 7 036.00 |
BZ Autres créances | 2 352 704.00 | | 2 352 704.00 | 2 352 704.00 |
CF Disponibilités | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 970.00 | | 59 970.00 | 59 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 994.00 | 7 293.00 | 2 484 701.00 | 2 491 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 473 739.00 | 6 529 067.00 | 6 944 672.00 | 13 473 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 2 464 754.00 | 2 492 291.00 | | 2 464 754.00 |
DH Report à nouveau | 1 818 890.00 | 1 818 890.00 | | 1 818 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 021.00 | -27 534.00 | | 143 021.00 |
DL TOTAL (I) | 4 886 945.00 | 4 743 926.00 | | 4 886 945.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 70 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 70 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 645.00 | 1 130 432.00 | | 1 326 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 209 530.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 303 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 068.00 | 225 026.00 | | 406 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 001.00 | 350 333.00 | | 201 001.00 |
EA Autres dettes | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 728.00 | 2 218 398.00 | | 1 937 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 944 672.00 | 7 032 324.00 | | 6 944 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 728.00 | 1 098 621.00 | | 1 937 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 835.00 | | 100 835.00 | 100 835.00 |
FG Production vendue services | 7 764 341.00 | | 7 764 341.00 | 7 764 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 865 176.00 | | 7 865 176.00 | 7 865 176.00 |
FN Production immobilisée | | | 382 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 356 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 014 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 017 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 027.00 | 45 791.00 | | 109 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 354.00 | 2 234.00 | | 1 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 994.00 | 79 668.00 | | 1 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994.00 | 79 668.00 | | 1 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 370.00 | 24 623.00 | | 83 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 370.00 | 24 623.00 | | 83 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 376.00 | 55 045.00 | | -81 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 027.00 | 96 698.00 | | 86 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 358 951.00 | 7 265 999.00 | | 8 358 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 215 931.00 | 7 293 534.00 | | 8 215 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 021.00 | -27 534.00 | | 143 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 731 487.00 | | 250 258.00 | 10 731 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 981 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 416 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532 020.00 | | 6 450.00 | 1 532 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 172 935.00 | | 243 808.00 | 9 172 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 914 528.00 | 607 246.00 | | 5 914 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 726.00 | 562.00 | | 3 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 244.00 | 10 997.00 | | 75 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 835 559.00 | 595 688.00 | | 5 835 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 293.00 | 50 000.00 | | 77 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 068.00 | 406 068.00 | | 406 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 719.00 | 75 719.00 | | 75 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
UX Autres créances clients | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VB T. V. A. | 108 272.00 | 108 272.00 | | 108 272.00 |
VC Groupe et associés | 2 176 546.00 | 2 176 546.00 | | 2 176 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 645.00 | 1 326 645.00 | | 1 326 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 252 353.00 | | | 1 252 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 056 141.00 | | | 1 056 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 132.00 | 65 132.00 | | 65 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 886.00 | 67 886.00 | | 67 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 625.00 | 2 440 625.00 | | 2 440 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 728.00 | 1 937 728.00 | | 1 937 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190 160.00 | 162 888.00 | | 190 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 729 626.00 | 474 938.00 | | 729 626.00 |
ST Autres comptes | 939 689.00 | 875 147.00 | | 939 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 887 427.00 | 2 063 142.00 | | 1 887 427.00 |
YT Sous‐traitance | 88 724.00 | 62 238.00 | | 88 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 369 292.00 | 317 746.00 | | 369 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 802.00 | 73 030.00 | | 111 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301 962.00 | 235 918.00 | | 301 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 054.00 | 348 073.00 | | 310 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 980.00 | 398 813.00 | | 388 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 014 757.00 | 3 793 211.00 | | 4 014 757.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |