| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 53 580 000.00 | 38 796 000.00 | 14 784 000.00 | 53 580 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 624 000.00 | 354 000.00 | 44 270 000.00 | 44 624 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 013 000.00 | 39 150 000.00 | 58 863 000.00 | 98 013 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | 4 040 000.00 | | 4 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 062 000.00 | 5 789 000.00 | | 10 062 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 325 000.00 | 4 273 000.00 | | 5 325 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 000.00 | 24 000.00 | | 48 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 742 000.00 | 1 839 000.00 | | 1 742 000.00 |
DL TOTAL (I) | 41 622 000.00 | 36 370 000.00 | | 41 622 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 000.00 | 1 008 000.00 | | 380 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 000.00 | 1 008 000.00 | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656 000.00 | 2 031 000.00 | | 1 656 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 526 000.00 | 1 813 000.00 | | 1 526 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 386 000.00 | 17 593 000.00 | | 18 386 000.00 |
ED (V) | 1 000.00 | 15 000.00 | | 1 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 863 000.00 | 53 174 000.00 | | 58 863 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 940 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 294 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 577 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 604 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 875 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 490 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 850 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 444 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 447 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 576 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 656 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 812 000.00 | 14 000.00 | | 812 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 434 000.00 | 485 000.00 | | 434 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247 000.00 | 499 000.00 | | 1 247 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801 000.00 | 10 000.00 | | 801 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 000.00 | 462 000.00 | | 337 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138 000.00 | 472 000.00 | | 1 138 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 000.00 | 27 000.00 | | 109 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 621 000.00 | 390 000.00 | | 621 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 818 000.00 | 1 066 000.00 | | 1 818 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 359 000.00 | 68 556 000.00 | | 71 359 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 034 000.00 | 64 283 000.00 | | 66 034 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 325 000.00 | 4 273 000.00 | | 5 325 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 766 000.00 | | | 49 766 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 683 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 581 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 695 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 932 000.00 | | | 45 932 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 631 000.00 | | | 3 631 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 670 000.00 | 60 000.00 | 130 000.00 | 670 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 839 000.00 | 337 000.00 | 434 000.00 | 1 839 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 008 000.00 | 107 000.00 | 734 000.00 | 1 008 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 350 000.00 | 35 000.00 | 31 000.00 | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 000.00 | 41 000.00 | 44 000.00 | 417 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 265 000.00 | 485 000.00 | 1 212 000.00 | 3 265 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 392 000.00 | 7 392 000.00 | | 7 392 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 000.00 | 791 000.00 | | 791 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 526 000.00 | 1 526 000.00 | | 1 526 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 593 000.00 | 36 308 000.00 | 285 000.00 | 36 593 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 859 000.00 | 15 485 000.00 | 1 375 000.00 | 16 859 000.00 |