| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 992.00 | 255 242.00 | 3 750.00 | 258 992.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 610.00 | 915.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 442 887.00 | 271 058.00 | 171 829.00 | 442 887.00 |
AP Constructions | 13 441 885.00 | 8 025 131.00 | 5 416 754.00 | 13 441 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 362 914.00 | 39 519 649.00 | 9 843 265.00 | 49 362 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 338.00 | 1 239 511.00 | 174 827.00 | 1 414 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 760 077.00 | | 760 077.00 | 760 077.00 |
BF Prêts | 487 880.00 | 113 652.00 | 374 227.00 | 487 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699 127.00 | | 1 699 127.00 | 1 699 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 267 380.00 | 49 424 854.00 | 21 842 526.00 | 71 267 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 662 999.00 | 116 575.00 | 4 546 424.00 | 4 662 999.00 |
BN En cours de production de biens | 4 761 281.00 | 160 203.00 | 4 601 078.00 | 4 761 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 947 732.00 | 50 916.00 | 1 896 816.00 | 1 947 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 381 302.00 | | 19 381 302.00 | 19 381 302.00 |
BZ Autres créances | 10 424 782.00 | | 10 424 782.00 | 10 424 782.00 |
CF Disponibilités | 343 123.00 | | 343 123.00 | 343 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 823.00 | | 138 823.00 | 138 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 660 042.00 | 327 694.00 | 41 332 348.00 | 41 660 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 929 019.00 | 49 752 548.00 | 63 176 472.00 | 112 929 019.00 |
CU Autres participations | 3 397 754.00 | | 3 397 754.00 | 3 397 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 724 976.00 | 4 724 976.00 | | 4 724 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 186 670.00 | 3 216 911.00 | | 3 186 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 498.00 | 472 498.00 | | 472 498.00 |
DG Autres réserves | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 929 368.00 | 326 776.00 | | 2 929 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 805 201.00 | 6 102 027.00 | | 4 805 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 691 837.00 | 141 901.00 | | 691 837.00 |
DK Provisions réglementées | 3 307 894.00 | 3 161 761.00 | | 3 307 894.00 |
DL TOTAL (I) | 40 118 444.00 | 38 146 850.00 | | 40 118 444.00 |
DP Provisions pour risques | 62 159.00 | 683 445.00 | | 62 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 396 163.00 | 357 948.00 | | 396 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 322.00 | 1 041 393.00 | | 458 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 410.00 | 1 375 862.00 | | 1 092 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750 000.00 | 1 000 000.00 | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 033 225.00 | 12 154 441.00 | | 8 033 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 671 444.00 | 6 883 688.00 | | 6 671 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 182.00 | 2 281 187.00 | | 263 182.00 |
EA Autres dettes | 4 738 187.00 | 20 111 448.00 | | 4 738 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 049 844.00 | 1 017 394.00 | | 1 049 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 598 293.00 | 44 824 020.00 | | 22 598 293.00 |
ED (V) | 1 413.00 | 3 978.00 | | 1 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 176 472.00 | 84 016 241.00 | | 63 176 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 608 111.00 | 25 707 346.00 | 102 315 457.00 | 76 608 111.00 |
FG Production vendue services | 1 594 078.00 | 92 028.00 | 1 686 106.00 | 1 594 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 202 189.00 | 25 799 374.00 | 104 001 563.00 | 78 202 189.00 |
FM Production stockée | | | -590 860.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 052 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 308 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 018 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 975 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 208 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 353 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 808 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 585.00 | |
GE Autres charges | | | 46 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 459 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 592 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 675 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 054.00 | 6 002.00 | | 183 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 975 448.00 | 771 649.00 | | 975 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158 502.00 | 777 651.00 | | 1 158 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 572.00 | 14 102.00 | | 270 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 918 126.00 | 448 215.00 | | 918 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188 894.00 | 462 317.00 | | 1 188 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 392.00 | 315 335.00 | | -30 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 573.00 | 779 372.00 | | 329 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 854.00 | 1 749 824.00 | | 509 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 349 134.00 | 105 843 183.00 | | 105 349 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 543 933.00 | 99 741 156.00 | | 100 543 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 805 201.00 | 6 102 027.00 | | 4 805 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 592 458.00 | | 3 095 258.00 | 62 592 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6 138 480.00 | | 760 077.00 | -6 138 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 65 682 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 138 480.00 | 5 100.00 | 64 662 023.00 | 6 138 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 517.00 | | | 260 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 176 971.00 | | 2 351 671.00 | 56 176 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 154 970.00 | | 743 587.00 | 6 154 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 507 897.00 | 2 808 205.00 | 4 904.00 | 46 507 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 248.00 | 7 604.00 | | 248 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 259 649.00 | 2 800 601.00 | 4 904.00 | 46 259 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 041 393.00 | 79 607.00 | 684 656.00 | 1 041 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041 393.00 | 79 607.00 | 684 656.00 | 1 041 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 033 225.00 | 8 033 225.00 | | 8 033 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 606 086.00 | 2 606 086.00 | | 2 606 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 576 735.00 | 3 576 735.00 | | 3 576 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 182.00 | 263 182.00 | | 263 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 737 085.00 | 4 737 085.00 | | 4 737 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 049 844.00 | 1 049 844.00 | | 1 049 844.00 |
UP Prêts | 487 880.00 | | 487 880.00 | 487 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699 127.00 | 1 699 127.00 | | 1 699 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VC Groupe et associés | 9 824 172.00 | 9 824 172.00 | | 9 824 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 410.00 | 287 495.00 | 804 914.00 | 1 092 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 453.00 | | | 283 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 623.00 | 488 623.00 | | 488 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 976.00 | 234 976.00 | | 234 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 823.00 | 138 823.00 | | 138 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 131 914.00 | 31 644 034.00 | 487 880.00 | 32 131 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 848 292.00 | 21 043 377.00 | 804 914.00 | 21 848 292.00 |