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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 992.00 | 258 992.00 | | 258 992.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 449 387.00 | 276 926.00 | 172 460.00 | 449 387.00 |
AP Constructions | 13 751 458.00 | 8 313 867.00 | 5 437 591.00 | 13 751 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 378 193.00 | 41 526 475.00 | 8 851 718.00 | 50 378 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 000.00 | 1 287 888.00 | 198 111.00 | 1 486 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 456.00 | | 285 456.00 | 285 456.00 |
AX Avances et acomptes | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
BF Prêts | 563 123.00 | 60 498.00 | 502 625.00 | 563 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284 796.00 | | 1 284 796.00 | 1 284 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 905 002.00 | 51 724 647.00 | 20 180 354.00 | 71 905 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 947 920.00 | 178 108.00 | 5 769 812.00 | 5 947 920.00 |
BN En cours de production de biens | 4 144 583.00 | 277 237.00 | 3 867 346.00 | 4 144 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 893 922.00 | 46 433.00 | 1 847 489.00 | 1 893 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 466 122.00 | | 15 466 122.00 | 15 466 122.00 |
BZ Autres créances | 4 034 912.00 | | 4 034 912.00 | 4 034 912.00 |
CF Disponibilités | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 390.00 | | 126 390.00 | 126 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 629 976.00 | 501 778.00 | 31 128 198.00 | 31 629 976.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 535 038.00 | 52 226 425.00 | 51 308 613.00 | 103 535 038.00 |
CU Autres participations | 3 397 702.00 | | 3 397 702.00 | 3 397 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 724 976.00 | 4 724 976.00 | | 4 724 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 186 670.00 | 3 186 670.00 | | 3 186 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 498.00 | 472 498.00 | | 472 498.00 |
DG Autres réserves | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 737 163.00 | 2 929 368.00 | | 4 737 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 240 583.00 | 4 805 201.00 | | -1 240 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 583 886.00 | 691 837.00 | | 583 886.00 |
DK Provisions réglementées | 3 469 389.00 | 3 307 894.00 | | 3 469 389.00 |
DL TOTAL (I) | 35 933 998.00 | 40 118 444.00 | | 35 933 998.00 |
DP Provisions pour risques | 23 696.00 | 62 159.00 | | 23 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 431.00 | 396 163.00 | | 390 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 127.00 | 458 322.00 | | 414 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 685.00 | 1 092 410.00 | | 805 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 739 293.00 | 8 033 225.00 | | 5 739 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 914 467.00 | 6 671 444.00 | | 4 914 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 412.00 | 263 182.00 | | 237 412.00 |
EA Autres dettes | 753 840.00 | 4 738 187.00 | | 753 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 757 035.00 | 1 049 844.00 | | 1 757 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 957 732.00 | 22 598 293.00 | | 14 957 732.00 |
ED (V) | 2 756.00 | 1 413.00 | | 2 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 308 613.00 | 63 176 472.00 | | 51 308 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 260 217.00 | 28 749 135.00 | 77 009 352.00 | 48 260 217.00 |
FG Production vendue services | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 272 222.00 | 28 749 135.00 | 77 021 357.00 | 48 272 222.00 |
FM Production stockée | | | -670 507.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 448 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 366 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 284 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 123 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 167 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 963 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 905 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 801.00 | |
GE Autres charges | | | 22 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 900 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 452 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 313 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 208.00 | 183 054.00 | | 164 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 639 102.00 | 975 448.00 | | 639 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803 310.00 | 1 158 502.00 | | 803 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270 572.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 351.00 | 196.00 | | 38 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800 597.00 | 918 126.00 | | 800 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838 948.00 | 1 188 894.00 | | 838 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 638.00 | -30 392.00 | | -35 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 329 573.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 240.00 | 509 854.00 | | -108 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 411 826.00 | 105 349 134.00 | | 78 411 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 652 409.00 | 100 543 933.00 | | 79 652 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 240 583.00 | 4 805 201.00 | | -1 240 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 267 378.00 | | 1 641 759.00 | 71 267 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414 383.00 | 5 245 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004 136.00 | 71 905 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589 753.00 | 66 659 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 517.00 | | | 260 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 422 100.00 | | 1 566 516.00 | 65 422 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 584 761.00 | | 75 243.00 | 5 584 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 311 201.00 | 2 905 011.00 | 552 063.00 | 49 311 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 852.00 | 3 749.00 | 609.00 | 255 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 055 349.00 | 2 901 262.00 | 551 454.00 | 49 055 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 159.00 | 23 696.00 | 1 159.00 | 78 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 652.00 | 9 798.00 | 62 952.00 | 113 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 652.00 | 9 798.00 | 62 952.00 | 113 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 652.00 | 9 798.00 | 62 952.00 | 113 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 739 293.00 | 5 739 293.00 | | 5 739 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 803 532.00 | 1 803 532.00 | | 1 803 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 817 919.00 | 2 817 919.00 | | 2 817 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 412.00 | 237 412.00 | | 237 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 010.00 | 410 010.00 | | 410 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 757 035.00 | 1 757 035.00 | | 1 757 035.00 |
UP Prêts | 563 123.00 | | 563 123.00 | 563 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284 796.00 | 1 284 796.00 | | 1 284 796.00 |
UX Autres créances clients | 15 466 122.00 | 15 466 122.00 | | 15 466 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VC Groupe et associés | 601 582.00 | 601 582.00 | | 601 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 685.00 | 290 530.00 | 515 155.00 | 805 685.00 |
VI Groupe et associés | 343 830.00 | 343 830.00 | | 343 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 724.00 | | | 286 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 512 772.00 | 512 772.00 | | 512 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 328.00 | 231 328.00 | | 231 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916 234.00 | 2 916 234.00 | | 2 916 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 390.00 | 126 390.00 | | 126 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 475 343.00 | 20 912 220.00 | 563 123.00 | 21 475 343.00 |
VW T.V.A. | 61 688.00 | 61 688.00 | | 61 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 207 731.00 | 13 692 576.00 | 515 155.00 | 14 207 731.00 |