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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 662.00 | 247 662.00 | | 247 662.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 454 512.00 | 282 634.00 | 171 876.00 | 454 512.00 |
AP Constructions | 14 241 935.00 | 8 537 080.00 | 5 704 855.00 | 14 241 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 375 473.00 | 41 665 620.00 | 7 709 852.00 | 49 375 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 383.00 | 1 360 233.00 | 152 150.00 | 1 512 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
AX Avances et acomptes | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BF Prêts | 639 286.00 | 29 664.00 | 609 621.00 | 639 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038 672.00 | | 1 038 672.00 | 1 038 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 958 959.00 | 52 122 895.00 | 18 836 064.00 | 70 958 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 064 803.00 | 117 546.00 | 3 947 257.00 | 4 064 803.00 |
BN En cours de production de biens | 3 279 505.00 | 182 509.00 | 3 096 996.00 | 3 279 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 600 915.00 | 38 170.00 | 1 562 745.00 | 1 600 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 671 877.00 | | 12 671 877.00 | 12 671 877.00 |
BZ Autres créances | 5 636 316.00 | | 5 636 316.00 | 5 636 316.00 |
CF Disponibilités | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 564.00 | | 181 564.00 | 181 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 477 363.00 | 338 226.00 | 27 139 137.00 | 27 477 363.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 436 840.00 | 52 461 121.00 | 45 975 719.00 | 98 436 840.00 |
CU Autres participations | 3 397 702.00 | | 3 397 702.00 | 3 397 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 724 976.00 | 4 724 976.00 | | 4 724 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 186 670.00 | 3 186 670.00 | | 3 186 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 498.00 | 472 498.00 | | 472 498.00 |
DG Autres réserves | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 496 579.00 | 4 737 163.00 | | 3 496 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 373 173.00 | -1 240 583.00 | | -9 373 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 453 934.00 | 583 886.00 | | 453 934.00 |
DK Provisions réglementées | 3 334 899.00 | 3 469 389.00 | | 3 334 899.00 |
DL TOTAL (I) | 26 296 383.00 | 35 933 998.00 | | 26 296 383.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 696.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 656 445.00 | 390 431.00 | | 2 656 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 656 445.00 | 414 127.00 | | 2 656 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 873.00 | 805 685.00 | | 664 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 854 813.00 | 750 000.00 | | 854 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 675 170.00 | 5 739 293.00 | | 5 675 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 797 790.00 | 4 914 467.00 | | 4 797 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 879.00 | 237 412.00 | | 255 879.00 |
EA Autres dettes | 3 896 143.00 | 753 840.00 | | 3 896 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 322.00 | 1 757 035.00 | | 872 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 016 990.00 | 14 957 732.00 | | 17 016 990.00 |
ED (V) | 5 901.00 | 2 756.00 | | 5 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 975 719.00 | 51 308 613.00 | | 45 975 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 748 447.00 | 20 303 412.00 | 57 051 859.00 | 36 748 447.00 |
FG Production vendue services | 14 266.00 | 6 500.00 | 20 766.00 | 14 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 762 713.00 | 20 309 912.00 | 57 072 626.00 | 36 762 713.00 |
FM Production stockée | | | -1 158 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 196 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 742 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 883 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 945 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 095 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 468 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 654 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 553.00 | |
GE Autres charges | | | 33 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 284 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 087 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 030 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 311.00 | 164 208.00 | | 357 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 706 818.00 | 639 102.00 | | 706 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 129.00 | 803 310.00 | | 1 064 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 126.00 | 38 351.00 | | 411 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 085 886.00 | 800 597.00 | | 3 085 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 507 512.00 | 838 948.00 | | 3 507 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 443 383.00 | -35 638.00 | | -2 443 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 999.00 | -108 240.00 | | -100 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 334 817.00 | 78 411 826.00 | | 58 334 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 707 991.00 | 79 652 409.00 | | 67 707 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 373 173.00 | -1 240 583.00 | | -9 373 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 659 382.00 | | 2 250 465.00 | 66 659 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 722.00 | 2 742 824.00 | 65 883 301.00 | 283 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 330.00 | 249 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 722.00 | 2 731 494.00 | 65 634 114.00 | 283 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 517.00 | | | 260 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 398 865.00 | | 2 250 465.00 | 66 398 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 664 149.00 | 2 654 618.00 | 2 452 093.00 | 51 664 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 992.00 | | 11 330.00 | 258 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 405 156.00 | 2 654 618.00 | 2 440 763.00 | 51 405 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 498.00 | 4 429.00 | 35 263.00 | 60 498.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 053 275.00 | 572 329.00 | 836 770.00 | 4 053 275.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 127.00 | 2 332 553.00 | 90 235.00 | 414 127.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 226 557.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 501 778.00 | | 163 553.00 | 501 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 276.00 | 230 986.00 | 198 816.00 | 562 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 029 678.00 | 5 468 421.00 | 289 051.00 | 5 029 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 639 286.00 | | 639 286.00 | 639 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038 672.00 | 1 038 672.00 | | 1 038 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 671 877.00 | 12 671 877.00 | | 12 671 877.00 |
VC Groupe et associés | 1 067 563.00 | 966 345.00 | 101 218.00 | 1 067 563.00 |
VP Divers | 270 155.00 | 270 155.00 | | 270 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 296 103.00 | 4 296 103.00 | | 4 296 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 564.00 | 181 564.00 | | 181 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 167 715.00 | 19 427 211.00 | 740 504.00 | 20 167 715.00 |