| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 992.00 | 247 944.00 | 11 049.00 | 258 992.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 305.00 | 1 220.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 405 453.00 | 264 973.00 | 140 480.00 | 405 453.00 |
AP Constructions | 10 606 221.00 | 7 643 510.00 | 2 962 710.00 | 10 606 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 852 978.00 | 37 178 379.00 | 6 674 599.00 | 43 852 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 320.00 | 1 172 788.00 | 139 532.00 | 1 312 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 154 970.00 | | 6 154 970.00 | 6 154 970.00 |
BF Prêts | 419 214.00 | 77 430.00 | 341 784.00 | 419 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934 414.00 | | 1 934 414.00 | 1 934 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 343 840.00 | 46 585 329.00 | 21 758 512.00 | 68 343 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 681 482.00 | 166 389.00 | 5 515 093.00 | 5 681 482.00 |
BN En cours de production de biens | 5 166 528.00 | 198 042.00 | 4 968 485.00 | 5 166 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 133 345.00 | 43 451.00 | 2 089 895.00 | 2 133 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 668 792.00 | | 21 668 792.00 | 21 668 792.00 |
BZ Autres créances | 27 872 301.00 | | 27 872 301.00 | 27 872 301.00 |
CF Disponibilités | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 950.00 | | 138 950.00 | 138 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 664 524.00 | 407 881.00 | 62 256 643.00 | 62 664 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 009 451.00 | 46 993 210.00 | 84 016 241.00 | 131 009 451.00 |
CU Autres participations | 3 397 754.00 | | 3 397 754.00 | 3 397 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 724 976.00 | 4 040 000.00 | | 4 724 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 216 911.00 | | | 3 216 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 498.00 | 404 000.00 | | 472 498.00 |
DG Autres réserves | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 776.00 | 10 062 405.00 | | 326 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 102 027.00 | 5 325 233.00 | | 6 102 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 901.00 | 48 088.00 | | 141 901.00 |
DK Provisions réglementées | 3 161 761.00 | 1 742 168.00 | | 3 161 761.00 |
DL TOTAL (I) | 38 146 850.00 | 41 621 893.00 | | 38 146 850.00 |
DP Provisions pour risques | 683 445.00 | 32 220.00 | | 683 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 948.00 | 348 274.00 | | 357 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 041 393.00 | 380 494.00 | | 1 041 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 862.00 | 1 656 077.00 | | 1 375 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 154 441.00 | 7 392 309.00 | | 12 154 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 883 688.00 | 5 126 451.00 | | 6 883 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 281 187.00 | 240 290.00 | | 2 281 187.00 |
EA Autres dettes | 20 111 448.00 | 918 746.00 | | 20 111 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 017 394.00 | 1 525 512.00 | | 1 017 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 824 020.00 | 16 859 384.00 | | 44 824 020.00 |
ED (V) | 3 978.00 | 840.00 | | 3 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 016 241.00 | 58 862 610.00 | | 84 016 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 630 816.00 | 30 733 549.00 | 102 364 365.00 | 71 630 816.00 |
FG Production vendue services | 759 230.00 | | 759 230.00 | 759 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 390 046.00 | 30 733 549.00 | 103 123 595.00 | 72 390 046.00 |
FM Production stockée | | | 1 229 409.00 | |
FN Production immobilisée | | | 149 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 807 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 174 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 484 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 208 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 776 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 711 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 424 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 456 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 351 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 315 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 002.00 | 812 111.00 | | 6 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 771 649.00 | 434 463.00 | | 771 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777 651.00 | 1 246 575.00 | | 777 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800 724.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 215.00 | 337 220.00 | | 448 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 317.00 | 1 137 944.00 | | 462 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 335.00 | 108 631.00 | | 315 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 779 372.00 | 620 891.00 | | 779 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 749 824.00 | 1 818 037.00 | | 1 749 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 843 183.00 | 71 358 512.00 | | 105 843 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 741 156.00 | 66 033 679.00 | | 99 741 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 102 027.00 | 5 325 233.00 | | 6 102 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 897 810.00 | | 14 095 370.00 | 49 897 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 244.00 | 1 143 479.00 | 62 592 458.00 | 257 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 887.00 | 260 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 244.00 | 1 132 592.00 | 62 331 941.00 | 257 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 977.00 | | 68 427.00 | 202 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 694 833.00 | | 14 026 943.00 | 49 694 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 239 374.00 | 40 716 585.00 | 1 143 479.00 | 45 239 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 257.00 | 6 879.00 | 10 887.00 | 252 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 974 895.00 | 40 709 706.00 | 1 132 592.00 | 44 974 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 752 970.00 | 172 130.00 | 150 800.00 | 752 970.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 848 665.00 | 448 215.00 | 768 195.00 | 2 848 665.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616 165.00 | 118 500.00 | 81 617.00 | 616 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 757 910.00 | 28 927.00 | | 757 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833 207.00 | 46 140.00 | 15 080.00 | 833 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 298 037.00 | 612 855.00 | 864 892.00 | 4 298 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 154 441.00 | 12 154 441.00 | | 12 154 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 282 514.00 | 3 282 514.00 | | 3 282 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 433 691.00 | 3 433 691.00 | | 3 433 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 281 187.00 | 2 281 187.00 | | 2 281 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 111 448.00 | 20 111 448.00 | | 20 111 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 017 394.00 | 1 017 394.00 | | 1 017 394.00 |
UP Prêts | 419 214.00 | | | 419 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934 414.00 | 1 934 414.00 | | 1 934 414.00 |
UX Autres créances clients | 21 668 792.00 | | | 21 668 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VC Groupe et associés | 24 939 461.00 | | | 24 939 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 862.00 | 284 497.00 | 1 091 365.00 | 1 375 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 214.00 | | | 280 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 686 669.00 | | | 2 686 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 483.00 | 167 483.00 | | 167 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 460.00 | | | 244 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 950.00 | | | 138 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 033 671.00 | 51 614 457.00 | 419 214.00 | 52 033 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 824 020.00 | 42 732 655.00 | 1 091 365.00 | 43 824 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 689.00 | | | 689.00 |