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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 662.00 | 248 922.00 | 2 740.00 | 251 662.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 454 512.00 | 287 759.00 | 166 753.00 | 454 512.00 |
AP Constructions | 14 516 440.00 | 8 964 919.00 | 5 551 521.00 | 14 516 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 174 372.00 | 42 627 133.00 | 6 547 239.00 | 49 174 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 716.00 | 1 406 079.00 | 101 637.00 | 1 507 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 110.00 | | 217 110.00 | 217 110.00 |
AX Avances et acomptes | 438 146.00 | | 438 146.00 | 438 146.00 |
BF Prêts | 706 107.00 | 81 148.00 | 624 959.00 | 706 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275 911.00 | | 1 275 911.00 | 1 275 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 941 202.00 | 53 615 960.00 | 18 325 242.00 | 71 941 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 432 160.00 | 89 820.00 | 8 342 340.00 | 8 432 160.00 |
BN En cours de production de biens | 4 432 524.00 | 155 532.00 | 4 276 992.00 | 4 432 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 869 408.00 | 38 059.00 | 1 831 349.00 | 1 869 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 515 563.00 | | 15 515 563.00 | 15 515 563.00 |
BZ Autres créances | 3 302 604.00 | | 3 302 604.00 | 3 302 604.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 975.00 | | 172 975.00 | 172 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 748 725.00 | 283 411.00 | 33 465 314.00 | 33 748 725.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 691 855.00 | 53 899 371.00 | 51 792 485.00 | 105 691 855.00 |
CU Autres participations | 3 397 702.00 | | 3 397 702.00 | 3 397 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 724 976.00 | 4 724 976.00 | | 4 724 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 186 670.00 | 3 186 670.00 | | 3 186 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 498.00 | 472 498.00 | | 472 498.00 |
DG Autres réserves | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 876 594.00 | 3 496 579.00 | | -5 876 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 333.00 | -9 373 173.00 | | -780 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 375 024.00 | 453 934.00 | | 375 024.00 |
DK Provisions réglementées | 2 943 386.00 | 3 334 899.00 | | 2 943 386.00 |
DL TOTAL (I) | 25 045 627.00 | 26 296 383.00 | | 25 045 627.00 |
DP Provisions pour risques | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 049 565.00 | 2 656 445.00 | | 1 049 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 051 301.00 | 2 656 445.00 | | 1 051 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 206.00 | 664 873.00 | | 377 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750 000.00 | 854 813.00 | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 178 423.00 | 5 675 170.00 | | 8 178 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 817 299.00 | 4 797 790.00 | | 4 817 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 766.00 | 255 879.00 | | 156 766.00 |
EA Autres dettes | 7 709 317.00 | 3 896 143.00 | | 7 709 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 705 963.00 | 872 322.00 | | 3 705 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 694 975.00 | 17 016 990.00 | | 25 694 975.00 |
ED (V) | 582.00 | 5 901.00 | | 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 792 485.00 | 45 975 719.00 | | 51 792 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 296 220.00 | 20 922 769.00 | 63 218 989.00 | 42 296 220.00 |
FG Production vendue services | 550.00 | 2 300.00 | 2 850.00 | 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 296 770.00 | 20 925 069.00 | 63 221 839.00 | 42 296 770.00 |
FM Production stockée | | | 1 421 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 823 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 520 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 448 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 367 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 970 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 001 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 158 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 441 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 856.00 | |
GE Autres charges | | | 49 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 707 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 186 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 321 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 379.00 | 357 311.00 | | 96 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 153 542.00 | 706 818.00 | | 2 153 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 249 920.00 | 1 064 129.00 | | 2 249 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 649 417.00 | 411 126.00 | | 1 649 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 028.00 | 3 085 886.00 | | 118 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767 445.00 | 3 507 512.00 | | 1 767 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482 475.00 | -2 443 383.00 | | 482 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 808.00 | -100 999.00 | | -58 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 812 761.00 | 58 334 817.00 | | 69 812 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 593 094.00 | 67 707 991.00 | | 70 593 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -780 333.00 | -9 373 173.00 | | -780 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 958 960.00 | | 1 940 206.00 | 70 958 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 379 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957 963.00 | 71 941 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 957 963.00 | 66 308 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 187.00 | | 4 000.00 | 249 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 634 114.00 | | 1 632 146.00 | 65 634 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075 659.00 | | 304 060.00 | 5 075 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 866 672.00 | 2 441 981.00 | 936 346.00 | 51 866 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 662.00 | 1 260.00 | | 247 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 619 010.00 | 2 440 721.00 | 936 346.00 | 51 619 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 664.00 | 51 483.00 | | 29 664.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 788 832.00 | 118 028.00 | 588 452.00 | 3 788 832.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 640 445.00 | 13 376.00 | 1 644 000.00 | 2 640 445.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 226 557.00 | | 64 053.00 | 226 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 221.00 | 51 483.00 | 64 053.00 | 256 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 685 498.00 | 182 887.00 | 2 296 505.00 | 6 685 498.00 |