| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 513.00 | 87 554.00 | 336 959.00 | 424 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 480 127.00 | 91 215.00 | 388 911.00 | 480 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 390.00 | 56 117.00 | 466 273.00 | 522 390.00 |
BZ Autres créances | 562 778.00 | | 562 778.00 | 562 778.00 |
CF Disponibilités | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 131 575.00 | 56 117.00 | 1 075 458.00 | 1 131 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 702.00 | 147 332.00 | 1 464 370.00 | 1 611 702.00 |
CU Autres participations | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 153 278.00 | 853 278.00 | | 153 278.00 |
DH Report à nouveau | 105 639.00 | | | 105 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 477.00 | 185 639.00 | | 401 477.00 |
DL TOTAL (I) | 674 475.00 | 1 052 997.00 | | 674 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 1 081.00 | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 703.00 | 33 601.00 | | 199 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 654.00 | 47 849.00 | | 74 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 000.00 | 515 372.00 | | 332 000.00 |
EA Autres dettes | 177 363.00 | 149 803.00 | | 177 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 789 894.00 | 757 708.00 | | 789 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 370.00 | 1 810 705.00 | | 1 464 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 802.00 | 117 344.00 | 1 675 147.00 | 1 557 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 802.00 | 117 344.00 | 1 675 147.00 | 1 557 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 405 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2.00 | |
FZ Charges sociales | | | -146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 124.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 177 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 378.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 579.00 | -378.00 | | 11 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 722.00 | -9 999.00 | | 8 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 666.00 | 787 942.00 | | 2 182 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 189.00 | 602 303.00 | | 1 781 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 477.00 | 185 639.00 | | 401 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 269.00 | | 204 500.00 | 2 208 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 16 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932 642.00 | 480 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 932 566.00 | 459 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 187 579.00 | | 204 500.00 | 2 187 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 487.00 | 245 065.00 | 1 801 336.00 | 1 647 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643 825.00 | 245 065.00 | 1 801 336.00 | 1 643 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 951.00 | 620.00 | 454.00 | 55 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 951.00 | 620.00 | 454.00 | 55 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 951.00 | 620.00 | 454.00 | 55 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620.00 | 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 703.00 | 199 703.00 | | 199 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 363.00 | 177 363.00 | | 177 363.00 |
UX Autres créances clients | 475 109.00 | | | 475 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
VB T. V. A. | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
VC Groupe et associés | 537 707.00 | | | 537 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 168.00 | 1 085 168.00 | | 1 085 168.00 |
VW T.V.A. | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 012.00 | 784 012.00 | | 784 012.00 |