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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734 072.00 | 182 597.00 | 551 474.00 | 734 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 865.00 | | 124 865.00 | 124 865.00 |
AN Terrains | 14 596.00 | 8 895.00 | 5 700.00 | 14 596.00 |
AP Constructions | 364 079.00 | 120 751.00 | 243 327.00 | 364 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 124.00 | 61 929.00 | 3 194.00 | 65 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 176.00 | 380 026.00 | 212 149.00 | 592 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 282.00 | | 120 282.00 | 120 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 851.00 | 754 200.00 | 1 356 650.00 | 2 110 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 405.00 | 55 468.00 | 825 936.00 | 881 405.00 |
BZ Autres créances | 1 405 920.00 | | 1 405 920.00 | 1 405 920.00 |
CF Disponibilités | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 623.00 | 55 468.00 | 2 262 154.00 | 2 317 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 474.00 | 809 669.00 | 3 618 804.00 | 4 428 474.00 |
CU Autres participations | 93 094.00 | | 93 094.00 | 93 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 217 571.00 | 415 666.00 | | 217 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 806.00 | -198 095.00 | | 347 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 657.00 | 1 718 851.00 | | 2 066 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 952.00 | 201 952.00 | | 5 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 144.00 | 475 500.00 | | 810 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 402.00 | 79 770.00 | | 93 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563 296.00 | 768 190.00 | | 563 296.00 |
EA Autres dettes | 79 351.00 | 100 000.00 | | 79 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 147.00 | 1 625 413.00 | | 1 552 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 804.00 | 3 344 265.00 | | 3 618 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 039.00 | 43 544.00 | 143 583.00 | 100 039.00 |
FG Production vendue services | 946 945.00 | 117 797.00 | 1 064 742.00 | 946 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 985.00 | 161 341.00 | 1 208 326.00 | 1 046 985.00 |
FN Production immobilisée | | | 104 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 806 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 166.00 | 22 513.00 | | -190 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 602.00 | 2 097 805.00 | | 2 792 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 796.00 | 2 295 900.00 | | 2 444 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 806.00 | -198 095.00 | | 347 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 637.00 | | 411 048.00 | 2 080 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 768.00 | 283 066.00 | 2 110 851.00 | 97 768.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207 683.00 | 858 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 768.00 | 75 383.00 | 1 156 259.00 | 97 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 340.00 | | 142 280.00 | 924 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 477.00 | | 248 932.00 | 1 080 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 820.00 | | 19 836.00 | 75 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 221.00 | 249 124.00 | 191 144.00 | 696 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 327.00 | 123 031.00 | 115 761.00 | 175 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 893.00 | 126 093.00 | 75 383.00 | 520 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 140.00 | 2 183.00 | 2 853.00 | 56 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 140.00 | 2 183.00 | 2 853.00 | 56 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 140.00 | 2 183.00 | 2 853.00 | 56 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 183.00 | 2 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 145.00 | 810 145.00 | | 810 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563 297.00 | 563 297.00 | | 563 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 352.00 | 79 352.00 | | 79 352.00 |
UX Autres créances clients | 834 124.00 | 834 124.00 | | 834 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
VB T. V. A. | 121 355.00 | 121 355.00 | | 121 355.00 |
VC Groupe et associés | 1 284 566.00 | 1 284 566.00 | | 1 284 566.00 |
VI Groupe et associés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 732.00 | 2 288 732.00 | | 2 288 732.00 |
VW T.V.A. | 89 487.00 | 89 487.00 | | 89 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 147.00 | 1 552 147.00 | | 1 552 147.00 |