| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871 947.00 | 240 965.00 | 630 982.00 | 871 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 103.00 | | 124 103.00 | 124 103.00 |
AN Terrains | 14 596.00 | 9 539.00 | 5 057.00 | 14 596.00 |
AP Constructions | 370 594.00 | 165 456.00 | 205 138.00 | 370 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 041.00 | 73 573.00 | 83 467.00 | 157 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 542.00 | 380 022.00 | 215 520.00 | 595 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 849.00 | | 110 849.00 | 110 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 000.00 | 899 174.00 | 1 458 826.00 | 2 358 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 639.00 | 55 997.00 | 898 642.00 | 954 639.00 |
BZ Autres créances | 995 281.00 | | 995 281.00 | 995 281.00 |
CF Disponibilités | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 609.00 | 55 997.00 | 1 916 612.00 | 1 972 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 609.00 | 955 171.00 | 3 375 438.00 | 4 330 609.00 |
CU Autres participations | 110 767.00 | 29 618.00 | 81 149.00 | 110 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 424 065.00 | 416 657.00 | | 424 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 587.00 | 288 656.00 | | -239 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 478.00 | 2 355 314.00 | | 1 834 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 624.00 | 781 387.00 | | 778 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 157.00 | 122 853.00 | | 96 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 500.00 | 797 000.00 | | 658 500.00 |
EA Autres dettes | 6 456.00 | 70 747.00 | | 6 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 960.00 | 1 773 211.00 | | 1 540 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 438.00 | 4 128 526.00 | | 3 375 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 460.00 | | | 1 075 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 005.00 | 9 571.00 | 75 576.00 | 66 005.00 |
FG Production vendue services | 745 363.00 | 178 268.00 | 923 631.00 | 745 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 368.00 | 187 839.00 | 999 207.00 | 811 368.00 |
FN Production immobilisée | | | 111 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 973 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 600 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 972 658.00 | | | 972 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 598 648.00 | | | 598 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 850.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 924.00 | 41 850.00 | | 34 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 251.00 | 310.00 | | 35 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 251.00 | 35 234.00 | | 35 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 6 615.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 186.00 | -182 477.00 | | -216 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 175.00 | 3 145 503.00 | | 2 267 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 762.00 | 2 856 846.00 | | 2 506 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 587.00 | 288 656.00 | | -239 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 297.00 | 205 451.00 | 179 910.00 | 2 580 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 910.00 | 427 748.00 | 2 358 000.00 | 179 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 417.00 | 216 924.00 | 996 050.00 | 76 417.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 493.00 | 210 824.00 | 1 248 621.00 | 103 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 644.00 | 87 331.00 | 76 417.00 | 1 125 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 037.00 | 113 408.00 | 103 493.00 | 1 346 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 616.00 | 4 712.00 | | 108 616.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 100 343.00 | | | 100 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 152.00 | 429 676.00 | 473 273.00 | 913 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 766.00 | 294 975.00 | 262 776.00 | 208 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 386.00 | 134 702.00 | 210 497.00 | 704 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
6T Sur comptes clients | 55 836.00 | 161.00 | | 55 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 752.00 | 11 787.00 | 34 924.00 | 108 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 752.00 | 11 787.00 | 34 924.00 | 108 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 626.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 624.00 | 778 624.00 | | 778 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 500.00 | 193 000.00 | 316 000.00 | 658 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
UX Autres créances clients | 907 357.00 | 907 357.00 | | 907 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
VB T. V. A. | 111 625.00 | 111 625.00 | | 111 625.00 |
VC Groupe et associés | 704 083.00 | 704 083.00 | | 704 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 810.00 | 176 810.00 | | 176 810.00 |
VP Divers | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 560.00 | 1 954 560.00 | | 1 954 560.00 |
VW T.V.A. | 88 635.00 | 88 635.00 | | 88 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 736.00 | 1 074 236.00 | 316 000.00 | 1 539 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 406.00 | | | 63 406.00 |
ST Autres comptes | 891 228.00 | | | 891 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
YT Sous‐traitance | 126 129.00 | | | 126 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 370 232.00 | | | 370 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 402.00 | | | 240 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 746.00 | | | 291 746.00 |
ZE Dividendes | 281 250.00 | | | 281 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 500 340.00 | | | 1 500 340.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |