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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945 243.00 | 208 766.00 | 736 477.00 | 945 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 400.00 | 34 924.00 | 145 475.00 | 180 400.00 |
AN Terrains | 14 596.00 | 9 248.00 | 5 347.00 | 14 596.00 |
AP Constructions | 372 274.00 | 143 085.00 | 229 189.00 | 372 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 040.00 | 64 129.00 | 92 911.00 | 157 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 154.00 | 487 922.00 | 207 231.00 | 695 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 971.00 | | 106 971.00 | 106 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 296.00 | 966 068.00 | 1 614 228.00 | 2 580 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 430.00 | 55 835.00 | 1 245 594.00 | 1 301 430.00 |
BZ Autres créances | 1 217 458.00 | | 1 217 458.00 | 1 217 458.00 |
CF Disponibilités | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 133.00 | 55 835.00 | 2 514 297.00 | 2 570 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 150 430.00 | 1 021 903.00 | 4 128 526.00 | 5 150 430.00 |
CU Autres participations | 106 054.00 | 17 992.00 | 88 062.00 | 106 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 1 280.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 416 657.00 | 217 571.00 | | 416 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 656.00 | 347 806.00 | | 288 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 314.00 | 2 066 657.00 | | 2 355 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 952.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 387.00 | 810 144.00 | | 781 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 853.00 | 93 402.00 | | 122 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797 000.00 | 563 296.00 | | 797 000.00 |
EA Autres dettes | 70 747.00 | 79 351.00 | | 70 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 211.00 | 1 552 147.00 | | 1 773 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 526.00 | 3 618 804.00 | | 4 128 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 704.00 | 76 187.00 | 174 891.00 | 98 704.00 |
FG Production vendue services | 981 085.00 | 152 174.00 | 1 133 259.00 | 981 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 789.00 | 228 361.00 | 1 308 151.00 | 1 079 789.00 |
FN Production immobilisée | | | 189 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 836 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 477.00 | -190 166.00 | | -182 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 503.00 | 2 792 602.00 | | 3 145 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 846.00 | 2 444 796.00 | | 2 856 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 656.00 | 347 806.00 | | 288 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 851.00 | | 744 944.00 | 2 110 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 108 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 188.00 | 136 310.00 | 2 580 297.00 | 139 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 865.00 | 136 000.00 | 1 125 644.00 | 24 865.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 323.00 | | 1 346 037.00 | 114 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 937.00 | | 427 572.00 | 858 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 259.00 | | 304 102.00 | 1 156 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 655.00 | | 13 270.00 | 95 655.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 106 971.00 | | | 106 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 201.00 | 403 700.00 | 244 749.00 | 754 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 597.00 | 270 918.00 | 244 749.00 | 182 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 603.00 | 132 782.00 | | 571 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 34 924.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 469.00 | 728.00 | 362.00 | 55 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 469.00 | 53 644.00 | 362.00 | 55 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 469.00 | 53 644.00 | 362.00 | 55 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728.00 | 362.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 992.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 387.00 | 781 387.00 | | 781 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797 000.00 | 179 000.00 | 452 500.00 | 797 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 748.00 | 70 748.00 | | 70 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 149.00 | 1 254 149.00 | | 1 254 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
VB T. V. A. | 92 233.00 | 92 233.00 | | 92 233.00 |
VC Groupe et associés | 947 205.00 | 947 205.00 | | 947 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 021.00 | 178 021.00 | | 178 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 373.00 | 2 522 373.00 | | 2 522 373.00 |
VW T.V.A. | 116 653.00 | 116 653.00 | | 116 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 988.00 | 1 153 988.00 | 452 500.00 | 1 771 988.00 |