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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 513.00 | 87 554.00 | 351 959.00 | 439 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 117.00 | 92 205.00 | 403 911.00 | 496 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 841.00 | 55 306.00 | 670 534.00 | 725 841.00 |
BZ Autres créances | 864 754.00 | | 864 754.00 | 864 754.00 |
CF Disponibilités | 62 615.00 | | 62 615.00 | 62 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 042.00 | 55 306.00 | 1 599 735.00 | 1 655 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 159.00 | 147 512.00 | 2 003 646.00 | 2 151 159.00 |
CU Autres participations | 15 381.00 | 990.00 | 14 391.00 | 15 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 460 395.00 | 153 278.00 | | 460 395.00 |
DH Report à nouveau | | 105 639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 728.00 | 401 477.00 | | -44 728.00 |
DL TOTAL (I) | 429 746.00 | 674 475.00 | | 429 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 701 558.00 | | | 701 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 701 558.00 | | | 701 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 290.00 | | 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 818.00 | 5 883.00 | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 937.00 | 199 703.00 | | 422 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 915.00 | 74 654.00 | | 99 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 000.00 | 332 000.00 | | 347 000.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 177 363.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 342.00 | 789 894.00 | | 872 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 646.00 | 1 464 370.00 | | 2 003 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 941.00 | 161 507.00 | 1 234 449.00 | 1 072 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 941.00 | 161 507.00 | 1 234 449.00 | 1 072 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 701 558.00 | |
GE Autres charges | | | 784 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 969.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 655.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 579.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 208.00 | 8 722.00 | | -143 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 599.00 | 2 182 666.00 | | 1 625 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 328.00 | 1 781 189.00 | | 1 670 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 728.00 | 401 477.00 | | -44 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 127.00 | | 15 990.00 | 480 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 513.00 | | 15 000.00 | 459 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 952.00 | | 990.00 | 16 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 216.00 | 149 726.00 | 149 726.00 | 91 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 554.00 | 149 726.00 | 149 726.00 | 87 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 701 558.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 117.00 | 327.00 | 1 138.00 | 56 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 117.00 | 1 317.00 | 1 138.00 | 56 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 117.00 | 702 876.00 | 1 138.00 | 56 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701 886.00 | 1 138.00 | |
UG ‐ Financières | | 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 938.00 | 422 938.00 | | 422 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 678 560.00 | | | 678 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
VB T. V. A. | 58 782.00 | | | 58 782.00 |
VC Groupe et associés | 805 972.00 | | | 805 972.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 595.00 | 1 590 595.00 | | 1 590 595.00 |
VW T.V.A. | 97 547.00 | 97 547.00 | | 97 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 523.00 | 870 523.00 | | 870 523.00 |