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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826 934.00 | 175 327.00 | 651 606.00 | 826 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 405.00 | | 97 405.00 | 97 405.00 |
AN Terrains | 11 365.00 | 8 533.00 | 2 831.00 | 11 365.00 |
AP Constructions | 325 539.00 | 98 972.00 | 226 566.00 | 325 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 124.00 | 60 271.00 | 4 853.00 | 65 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 791.00 | 353 115.00 | 216 676.00 | 569 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 657.00 | | 108 657.00 | 108 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 636.00 | 696 220.00 | 1 384 416.00 | 2 080 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 602 249.00 | 56 139.00 | 546 110.00 | 602 249.00 |
BZ Autres créances | 1 328 562.00 | | 1 328 562.00 | 1 328 562.00 |
CF Disponibilités | 83 628.00 | | 83 628.00 | 83 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 988.00 | 56 139.00 | 1 959 849.00 | 2 015 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 625.00 | 752 360.00 | 3 344 265.00 | 4 096 625.00 |
CU Autres participations | 73 258.00 | | 73 258.00 | 73 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 12 800.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 415 666.00 | 460 395.00 | | 415 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 095.00 | -44 728.00 | | -198 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 851.00 | 429 746.00 | | 1 718 851.00 |
DQ Provisions pour charges | | 701 558.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 701 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 952.00 | 647.00 | | 201 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 500.00 | 422 937.00 | | 475 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 770.00 | 99 915.00 | | 79 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 190.00 | 347 000.00 | | 768 190.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 22.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 413.00 | 872 342.00 | | 1 625 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 265.00 | 2 003 646.00 | | 3 344 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 068.00 | 145 347.00 | 903 416.00 | 758 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 068.00 | 145 347.00 | 903 416.00 | 758 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 372 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 567 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 155.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 513.00 | -143 208.00 | | 22 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 805.00 | 1 625 599.00 | | 2 097 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 900.00 | 1 670 328.00 | | 2 295 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 095.00 | -44 728.00 | | -198 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 117.00 | | 1 610 520.00 | 496 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 75 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 2 080 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 924 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 513.00 | | 474 826.00 | 474 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 662.00 | | 1 076 816.00 | 3 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 942.00 | | 58 877.00 | 17 942.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 108 657.00 | | | 108 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 124.00 | 161 585.00 | 159 488.00 | 694 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 327.00 | 159 488.00 | 159 488.00 | 175 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 797.00 | 2 097.00 | | 518 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 701 558.00 | | 701 558.00 | 701 558.00 |
6T Sur comptes clients | 55 307.00 | 1 033.00 | 200.00 | 55 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 297.00 | 1 033.00 | 1 190.00 | 56 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 855.00 | 1 033.00 | 702 748.00 | 757 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 033.00 | 701 758.00 | |
UG ‐ Financières | | | 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 500.00 | 475 500.00 | | 475 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 191.00 | 768 191.00 | | 768 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 554 968.00 | 554 968.00 | | 554 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
VB T. V. A. | 119 574.00 | 119 574.00 | | 119 574.00 |
VC Groupe et associés | 1 030 967.00 | 1 030 967.00 | | 1 030 967.00 |
VI Groupe et associés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 021.00 | 178 021.00 | | 178 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 361.00 | 1 932 361.00 | | 1 932 361.00 |
VW T.V.A. | 77 025.00 | 77 025.00 | | 77 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 414.00 | 1 429 414.00 | | 1 625 414.00 |