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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 635.00 | 205 355.00 | 18 280.00 | 223 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 157.00 | 223 775.00 | 129 382.00 | 353 157.00 |
BP En cours de production de services | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 035.00 | | 704 035.00 | 704 035.00 |
BZ Autres créances | 46 989.00 | | 46 989.00 | 46 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 031.00 | | 820 031.00 | 820 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 188.00 | 223 775.00 | 949 414.00 | 1 173 188.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 049.00 | 233 467.00 | | 238 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 735.00 | 4 582.00 | | 6 735.00 |
DL TOTAL (I) | 253 584.00 | 246 849.00 | | 253 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 646.00 | 118 168.00 | | 80 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 377.00 | 62 173.00 | | 38 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 186.00 | 81 065.00 | | 73 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 593.00 | 292 302.00 | | 293 593.00 |
EA Autres dettes | 210 028.00 | 195 395.00 | | 210 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 829.00 | 749 103.00 | | 695 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 414.00 | 995 952.00 | | 949 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 303.00 | 749 103.00 | | 691 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 355.00 | 53 563.00 | | 45 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 970.00 | | 985 970.00 | 985 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 970.00 | | 985 970.00 | 985 970.00 |
FM Production stockée | | | -67 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 138.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 075.00 | 79 355.00 | | 21 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 771.00 | 10 548.00 | | 31 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 771.00 | 10 548.00 | | 31 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 771.00 | -10 548.00 | | -1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | 4 620.00 | | 3 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 142.00 | 1 011 741.00 | | 991 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 407.00 | 1 007 159.00 | | 984 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 735.00 | 4 582.00 | | 6 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 806.00 | 9 820.00 | | 9 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 605.00 | | 1 552.00 | 351 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 463.00 | | | 114 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 083.00 | | 1 552.00 | 222 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 637.00 | 6 138.00 | | 217 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 217.00 | 6 138.00 | | 199 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 186.00 | 73 186.00 | | 73 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 922.00 | 81 922.00 | | 81 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 028.00 | 210 028.00 | | 210 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UX Autres créances clients | 704 035.00 | | | 704 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VB T. V. A. | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 081.00 | 26 555.00 | 4 526.00 | 31 081.00 |
VI Groupe et associés | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 633.00 | 767 633.00 | | 767 633.00 |
VW T.V.A. | 139 364.00 | 139 364.00 | | 139 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 829.00 | 691 303.00 | 4 526.00 | 695 829.00 |