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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 141.00 | 167 644.00 | 5 497.00 | 173 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 930.00 | 181 595.00 | 117 334.00 | 298 930.00 |
BP En cours de production de services | 87 610.00 | | 87 610.00 | 87 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 556.00 | | 526 556.00 | 526 556.00 |
BZ Autres créances | 234 677.00 | | 234 677.00 | 234 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 192 771.00 | | 192 771.00 | 192 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 414.00 | | 1 043 414.00 | 1 043 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 343.00 | 181 595.00 | 1 160 748.00 | 1 342 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 689.00 | 264 858.00 | | 278 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 509.00 | 13 831.00 | | 47 509.00 |
DL TOTAL (I) | 334 998.00 | 287 489.00 | | 334 998.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 002.00 | 419 419.00 | | 374 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 130.00 | 192 919.00 | | 89 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 706.00 | 285 996.00 | | 199 706.00 |
EA Autres dettes | 106 333.00 | 31 882.00 | | 106 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 751.00 | 930 216.00 | | 790 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 748.00 | 1 217 705.00 | | 1 160 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 001.00 | 922 410.00 | | 490 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 949.00 | 97 263.00 | | 68 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 001.00 | | 973 001.00 | 973 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 001.00 | | 973 001.00 | 973 001.00 |
FM Production stockée | | | 46 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 585.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | 668.00 | | 1 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 494.00 | 668.00 | | 36 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 494.00 | -668.00 | | -36 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 893.00 | 9 182.00 | | 22 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 239.00 | 1 022 844.00 | | 1 023 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 729.00 | 1 009 013.00 | | 975 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 509.00 | 13 831.00 | | 47 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 844.00 | 23 714.00 | | 31 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 930.00 | | | 298 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 994.00 | | | 109 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 141.00 | | | 173 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 011.00 | 4 585.00 | | 177 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 060.00 | 4 585.00 | | 163 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 130.00 | 89 130.00 | | 89 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 333.00 | 106 333.00 | | 106 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
UX Autres créances clients | 526 556.00 | 526 556.00 | | 526 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 299.00 | 69 299.00 | | 69 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 703.00 | 3 953.00 | 300 750.00 | 304 703.00 |
VI Groupe et associés | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 190.00 | 201 190.00 | | 201 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 709.00 | 768 709.00 | | 768 709.00 |
VW T.V.A. | 92 531.00 | 92 531.00 | | 92 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 751.00 | 490 001.00 | 300 750.00 | 790 751.00 |