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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 254.00 | 209 386.00 | 19 868.00 | 229 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 776.00 | 227 806.00 | 130 970.00 | 358 776.00 |
BP En cours de production de services | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 046.00 | | 745 046.00 | 745 046.00 |
BZ Autres créances | 60 517.00 | | 60 517.00 | 60 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 615.00 | | 872 615.00 | 872 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 391.00 | 227 806.00 | 1 003 585.00 | 1 231 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 784.00 | 238 049.00 | | 244 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 931.00 | 6 735.00 | | 9 931.00 |
DL TOTAL (I) | 263 515.00 | 253 584.00 | | 263 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 152.00 | 80 646.00 | | 121 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 051.00 | 38 377.00 | | 31 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 024.00 | 73 186.00 | | 103 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 016.00 | 293 593.00 | | 296 016.00 |
EA Autres dettes | 188 828.00 | 210 028.00 | | 188 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 070.00 | 695 829.00 | | 740 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 585.00 | 949 414.00 | | 1 003 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 716.00 | 691 303.00 | | 712 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 018.00 | 45 355.00 | | 69 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 157.00 | | 5 619.00 | 353 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 463.00 | | | 114 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 635.00 | | 5 619.00 | 223 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 775.00 | 4 031.00 | | 223 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 355.00 | 4 031.00 | | 205 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 024.00 | 103 024.00 | | 103 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 251.00 | 58 251.00 | | 58 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 142.00 | 69 142.00 | | 69 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 828.00 | 188 828.00 | | 188 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UX Autres créances clients | 745 046.00 | | | 745 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 249.00 | 78 249.00 | | 78 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 903.00 | 15 549.00 | 27 354.00 | 42 903.00 |
VI Groupe et associés | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 331.00 | 814 331.00 | | 814 331.00 |
VW T.V.A. | 155 209.00 | 155 209.00 | | 155 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 070.00 | 712 716.00 | 27 354.00 | 740 070.00 |