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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 237.00 | 159 451.00 | 1 786.00 | 161 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 368.00 | 173 480.00 | 112 887.00 | 286 368.00 |
BP En cours de production de services | 86 760.00 | | 86 760.00 | 86 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 055.00 | | 836 055.00 | 836 055.00 |
BZ Autres créances | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 60 021.00 | | 60 021.00 | 60 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 645.00 | | 1 055 645.00 | 1 055 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 012.00 | 173 480.00 | 1 168 532.00 | 1 342 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 715.00 | 244 784.00 | | 254 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 143.00 | 9 931.00 | | 10 143.00 |
DL TOTAL (I) | 273 658.00 | 263 515.00 | | 273 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 339.00 | 121 152.00 | | 93 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 318.00 | 31 051.00 | | 4 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 880.00 | 103 024.00 | | 63 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 457.00 | 296 016.00 | | 326 457.00 |
EA Autres dettes | 406 880.00 | 188 828.00 | | 406 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 874.00 | 740 070.00 | | 894 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 532.00 | 1 003 585.00 | | 1 168 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 489.00 | 712 716.00 | | 879 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 711.00 | 69 018.00 | | 56 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 140.00 | | 1 242 140.00 | 1 242 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 140.00 | | 1 242 140.00 | 1 242 140.00 |
FM Production stockée | | | 50 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 661.00 | |
GE Autres charges | | | 6 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 604.00 | 16 014.00 | | 5 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | 10 000.00 | | 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 897.00 | 10 000.00 | | 21 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 925.00 | 92 432.00 | | 112 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 525.00 | 92 432.00 | | 136 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 628.00 | -82 432.00 | | -114 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | 7 563.00 | | 2 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 877.00 | 1 162 272.00 | | 1 328 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 734.00 | 1 152 341.00 | | 1 318 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 143.00 | 9 931.00 | | 10 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 192.00 | 9 482.00 | | 11 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 776.00 | | 8 179.00 | 358 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 587.00 | 286 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 391.00 | 110 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 196.00 | 161 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 463.00 | | | 114 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 254.00 | | 8 179.00 | 229 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 806.00 | 2 661.00 | 56 987.00 | 227 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 420.00 | | 4 391.00 | 18 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 386.00 | 2 661.00 | 52 596.00 | 209 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 737.00 | 89 737.00 | | 89 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 880.00 | 406 880.00 | | 406 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UX Autres créances clients | 836 055.00 | 836 055.00 | | 836 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 153.00 | 58 153.00 | | 58 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 186.00 | 19 801.00 | 15 385.00 | 35 186.00 |
VI Groupe et associés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VP Divers | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 819.00 | 913 819.00 | | 913 819.00 |
VW T.V.A. | 174 028.00 | 174 028.00 | | 174 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 874.00 | 879 489.00 | 15 385.00 | 894 874.00 |