| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 374.00 | 62 981.00 | 4 393.00 | 67 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 752.00 | 46 114.00 | 56 638.00 | 102 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 287.00 | 110 073.00 | 65 214.00 | 175 287.00 |
BT Marchandises | 136 872.00 | | 136 872.00 | 136 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 457.00 | | 250 457.00 | 250 457.00 |
BZ Autres créances | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
CF Disponibilités | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 940.00 | | 458 940.00 | 458 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 228.00 | 110 073.00 | 524 154.00 | 634 228.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
DH Report à nouveau | 98 030.00 | | | 98 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
DL TOTAL (I) | 247 934.00 | | | 247 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 219.00 | | | 158 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 134.00 | | | 95 134.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 220.00 | | | 276 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 154.00 | | | 524 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 612.00 | | | 265 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 965.00 | 2 595.00 | 276 559.00 | 273 965.00 |
FG Production vendue services | 847 814.00 | | 847 814.00 | 847 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 779.00 | 2 595.00 | 1 124 374.00 | 1 121 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 383.00 | |
GE Autres charges | | | 114 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 317.00 | | | 1 255 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 210.00 | | | 1 222 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 173.00 | | | 103 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 082.00 | | 25 201.00 | 153 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 996.00 | 175 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 996.00 | 170 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 921.00 | | 25 201.00 | 147 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 797.00 | 14 383.00 | 2 107.00 | 97 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 819.00 | 14 383.00 | 2 107.00 | 96 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 219.00 | 158 219.00 | | 158 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 250 457.00 | | | 250 457.00 |
VB T. V. A. | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 543.00 | 6 935.00 | 10 608.00 | 17 543.00 |
VI Groupe et associés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 930.00 | 287 763.00 | 4 167.00 | 291 930.00 |
VW T.V.A. | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 220.00 | 265 612.00 | 10 608.00 | 276 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
ST Autres comptes | 348 162.00 | | | 348 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 390 660.00 | | | 390 660.00 |
YT Sous‐traitance | 102 058.00 | | | 102 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 660.00 | | | 243 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 231.00 | | | 167 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 788.00 | | | 549 788.00 |