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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 828.00 | 11 161.00 | 5 668.00 | 16 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 933.00 | 55 143.00 | 14 790.00 | 69 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 784.00 | 67 281.00 | 24 503.00 | 91 784.00 |
BT Marchandises | 80 402.00 | | 80 402.00 | 80 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 548.00 | | 261 548.00 | 261 548.00 |
BZ Autres créances | 84 876.00 | | 84 876.00 | 84 876.00 |
CF Disponibilités | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 395.00 | | 487 395.00 | 487 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 179.00 | 67 281.00 | 511 898.00 | 579 179.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 913.00 | 67 340.00 | | 72 913.00 |
DH Report à nouveau | 131 137.00 | 131 137.00 | | 131 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 841.00 | 5 572.00 | | 29 841.00 |
DL TOTAL (I) | 288 891.00 | 259 050.00 | | 288 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 473.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708.00 | 241.00 | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 865.00 | 161 499.00 | | 129 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 033.00 | 89 647.00 | | 87 033.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | 6 398.00 | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 007.00 | 279 257.00 | | 223 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 898.00 | 538 307.00 | | 511 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 007.00 | 279 257.00 | | 223 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 214.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 514.00 | | 233 514.00 | 233 514.00 |
FG Production vendue services | 962 501.00 | | 962 501.00 | 962 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 015.00 | | 1 196 015.00 | 1 196 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 618.00 | |
GE Autres charges | | | 55 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 379.00 | 71 160.00 | | 44 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 705.00 | 9 255.00 | | 9 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 758.00 | 35.00 | | 33 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 242.00 | -35.00 | | 6 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 596.00 | -1 067.00 | | 7 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 624.00 | 1 303 423.00 | | 1 320 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 783.00 | 1 297 850.00 | | 1 290 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 841.00 | 5 572.00 | | 29 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 133.00 | 142 283.00 | | 114 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 438.00 | | 13 869.00 | 131 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 523.00 | 91 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 523.00 | 86 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 415.00 | | 13 869.00 | 126 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 128.00 | 14 618.00 | 21 465.00 | 74 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 150.00 | 14 618.00 | 21 465.00 | 73 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 865.00 | 129 865.00 | | 129 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 261 548.00 | 261 548.00 | | 261 548.00 |
VB T. V. A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VC Groupe et associés | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 962.00 | 355 932.00 | 4 030.00 | 359 962.00 |
VW T.V.A. | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 007.00 | 223 007.00 | | 223 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 665.00 | 12 272.00 | | 13 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 762.00 | 4 409.00 | | 4 762.00 |
ST Autres comptes | 457 856.00 | 425 158.00 | | 457 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 111.00 | 43 804.00 | | 41 111.00 |
YT Sous‐traitance | 103 440.00 | 117 717.00 | | 103 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 304.00 | 48 254.00 | | 33 304.00 |
YW Taxe professionnelle | | 261.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 665.00 | 12 533.00 | | 13 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 146.00 | 250 153.00 | | 253 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 806.00 | 176 533.00 | | 165 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 472.00 | 639 341.00 | | 640 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |