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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 250.00 | 45 176.00 | 33 074.00 | 78 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 087.00 | 62 982.00 | 37 104.00 | 100 087.00 |
BT Marchandises | 75 747.00 | | 75 747.00 | 75 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 594.00 | | 185 594.00 | 185 594.00 |
BZ Autres créances | 37 179.00 | | 37 179.00 | 37 179.00 |
CF Disponibilités | 140 412.00 | | 140 412.00 | 140 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 356.00 | | 452 356.00 | 452 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 443.00 | 62 982.00 | 489 460.00 | 552 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 413.00 | 102 753.00 | | 101 413.00 |
DH Report à nouveau | 131 137.00 | 131 137.00 | | 131 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 102.00 | 27 660.00 | | 25 102.00 |
DL TOTAL (I) | 312 653.00 | 316 551.00 | | 312 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 907.00 | 4 446.00 | | 14 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 606.00 | 49 049.00 | | 80 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 210.00 | 83 814.00 | | 76 210.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 807.00 | 142 393.00 | | 176 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 460.00 | 458 944.00 | | 489 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 655.00 | | 9 181.00 | 91 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 100 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 95 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 647.00 | | 9 181.00 | 86 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 878.00 | 12 396.00 | 13 292.00 | 63 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 900.00 | 12 396.00 | 13 292.00 | 62 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 606.00 | 80 606.00 | | 80 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 185 594.00 | 185 594.00 | | 185 594.00 |
VB T. V. A. | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VC Groupe et associés | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 907.00 | 5 934.00 | 8 973.00 | 14 907.00 |
VI Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 227.00 | 240 227.00 | | 240 227.00 |
VW T.V.A. | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 807.00 | 167 834.00 | 8 973.00 | 176 807.00 |