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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 828.00 | 14 370.00 | 2 459.00 | 16 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 818.00 | 48 531.00 | 21 288.00 | 69 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 655.00 | 63 878.00 | 27 776.00 | 91 655.00 |
BT Marchandises | 63 778.00 | | 63 778.00 | 63 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 024.00 | | 221 024.00 | 221 024.00 |
BZ Autres créances | 37 187.00 | | 37 187.00 | 37 187.00 |
CF Disponibilités | 103 885.00 | | 103 885.00 | 103 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 168.00 | | 431 168.00 | 431 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 822.00 | 63 878.00 | 458 944.00 | 522 822.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 753.00 | 72 913.00 | | 102 753.00 |
DH Report à nouveau | 131 137.00 | 131 137.00 | | 131 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 660.00 | 29 841.00 | | 27 660.00 |
DL TOTAL (I) | 316 551.00 | 288 891.00 | | 316 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 049.00 | 129 865.00 | | 49 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 814.00 | 87 033.00 | | 83 814.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | 3 401.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 393.00 | 223 007.00 | | 142 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 944.00 | 511 898.00 | | 458 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 393.00 | 223 007.00 | | 142 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 784.00 | 13 807.00 | | 91 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 761.00 | 13 807.00 | | 86 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 281.00 | 10 518.00 | 13 921.00 | 67 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 303.00 | 10 518.00 | 13 921.00 | 66 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 221 024.00 | 221 024.00 | | 221 024.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VC Groupe et associés | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VI Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 535.00 | 263 505.00 | 4 030.00 | 267 535.00 |
VW T.V.A. | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 393.00 | 142 393.00 | | 142 393.00 |