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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 682.00 | 2 925.00 | 13 757.00 | 16 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 295.00 | 48 929.00 | 59 365.00 | 108 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 137.00 | 52 833.00 | 77 305.00 | 130 137.00 |
BT Marchandises | 134 306.00 | | 134 306.00 | 134 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 076.00 | | 250 076.00 | 250 076.00 |
BZ Autres créances | 66 787.00 | | 66 787.00 | 66 787.00 |
CF Disponibilités | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 450.00 | | 465 450.00 | 465 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 587.00 | 52 833.00 | 542 754.00 | 595 587.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
DH Report à nouveau | 131 137.00 | | | 131 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
DL TOTAL (I) | 253 477.00 | | | 253 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 532.00 | | | 158 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 216.00 | | | 89 216.00 |
EA Autres dettes | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 277.00 | | | 289 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 754.00 | | | 542 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 018.00 | | | 285 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 522.00 | | 232 522.00 | 232 522.00 |
FG Production vendue services | 991 285.00 | | 991 285.00 | 991 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 807.00 | | 1 223 807.00 | 1 223 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 850.00 | |
GE Autres charges | | | 231 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 291.00 | | | 1 484 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 748.00 | | | 1 478 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 514.00 | | | 140 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 287.00 | | 28 487.00 | 175 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 637.00 | 130 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 637.00 | 124 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 126.00 | | 28 487.00 | 170 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 073.00 | 17 850.00 | 75 091.00 | 110 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 095.00 | 17 850.00 | 75 091.00 | 109 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 532.00 | 158 532.00 | | 158 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 250 076.00 | | | 250 076.00 |
VB T. V. A. | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VC Groupe et associés | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 608.00 | 6 349.00 | 4 259.00 | 10 608.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 219.00 | 329 052.00 | 4 167.00 | 333 219.00 |
VW T.V.A. | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 277.00 | 285 018.00 | 4 259.00 | 289 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
ST Autres comptes | 429 686.00 | | | 429 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 262 388.00 | | | 262 388.00 |
YT Sous‐traitance | 152 203.00 | | | 152 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 395.00 | | | 86 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 433.00 | | | 290 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 916.00 | | | 221 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 798.00 | | | 714 798.00 |