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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 828.00 | 7 843.00 | 8 985.00 | 16 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 587.00 | 65 307.00 | 44 280.00 | 109 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 438.00 | 74 128.00 | 57 310.00 | 131 438.00 |
BT Marchandises | 133 194.00 | | 133 194.00 | 133 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 399.00 | | 253 399.00 | 253 399.00 |
BZ Autres créances | 79 582.00 | | 79 582.00 | 79 582.00 |
CF Disponibilités | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 997.00 | | 480 997.00 | 480 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 435.00 | 74 128.00 | 538 307.00 | 612 435.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 340.00 | | | 67 340.00 |
DH Report à nouveau | 131 137.00 | | | 131 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
DL TOTAL (I) | 259 050.00 | | | 259 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 499.00 | | | 161 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 647.00 | | | 89 647.00 |
EA Autres dettes | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 257.00 | | | 279 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 307.00 | | | 538 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 257.00 | | | 279 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 827.00 | | 180 827.00 | 180 827.00 |
FG Production vendue services | 883 167.00 | | 883 167.00 | 883 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 993.00 | | 1 063 993.00 | 1 063 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 295.00 | |
GE Autres charges | | | 177 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 160.00 | | | 71 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 423.00 | | | 1 303 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 850.00 | | | 1 297 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 283.00 | | | 142 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 137.00 | | 1 438.00 | 130 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 4 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 131 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 977.00 | | 1 438.00 | 124 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 833.00 | 21 295.00 | | 52 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 855.00 | 21 295.00 | | 51 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 499.00 | 161 499.00 | | 161 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 253 399.00 | 253 399.00 | | 253 399.00 |
VB T. V. A. | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VC Groupe et associés | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 251.00 | 344 221.00 | 4 030.00 | 348 251.00 |
VW T.V.A. | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 257.00 | 279 257.00 | | 279 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
ST Autres comptes | 425 158.00 | | | 425 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
YT Sous‐traitance | 117 717.00 | | | 117 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 254.00 | | | 48 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 153.00 | | | 250 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 533.00 | | | 176 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 341.00 | | | 639 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |