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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
AH Fonds commercial | 603 438.00 | | 603 438.00 | 603 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 662.00 | 17 682.00 | 7 979.00 | 25 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 631.00 | 246 292.00 | 287 339.00 | 533 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 919.00 | 268 716.00 | 910 202.00 | 1 178 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 603.00 | 11 280.00 | 180 323.00 | 191 603.00 |
BZ Autres créances | 94 918.00 | | 94 918.00 | 94 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CF Disponibilités | 201 533.00 | | 201 533.00 | 201 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 492.00 | | 34 492.00 | 34 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 230.00 | 11 280.00 | 519 950.00 | 531 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 149.00 | 279 996.00 | 1 430 152.00 | 1 710 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 553 620.00 | | | 553 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 733.00 | | | 114 733.00 |
DL TOTAL (I) | 676 738.00 | | | 676 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 086.00 | | | 297 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 777.00 | | | 140 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 307.00 | | | 61 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 559.00 | | | 248 559.00 |
EA Autres dettes | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 414.00 | | | 753 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 152.00 | | | 1 430 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 443.00 | | | 564 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 105 877.00 | | 2 105 877.00 | 2 105 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 877.00 | | 2 105 877.00 | 2 105 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 280.00 | |
GE Autres charges | | | 8 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 677.00 | | | 2 146 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 943.00 | | | 2 031 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 733.00 | | | 114 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 464.00 | | 213 384.00 | 1 140 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 929.00 | 1 178 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 929.00 | 559 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 180.00 | | | 608 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 838.00 | | 213 384.00 | 520 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 530.00 | 93 115.00 | 174 929.00 | 350 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 788.00 | 93 115.00 | 174 929.00 | 345 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 620.00 | 11 280.00 | 8 620.00 | 8 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 620.00 | 11 280.00 | 8 620.00 | 8 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 620.00 | 11 280.00 | 8 620.00 | 8 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 280.00 | 8 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 307.00 | 61 307.00 | | 61 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 939.00 | 129 939.00 | | 129 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 776.00 | 72 776.00 | | 72 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 191 603.00 | | | 191 603.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VC Groupe et associés | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 086.00 | 108 116.00 | 188 970.00 | 297 086.00 |
VI Groupe et associés | 140 777.00 | 140 777.00 | | 140 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 792.00 | | | 188 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 734.00 | | | 93 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 964.00 | 321 014.00 | 10 950.00 | 331 964.00 |
VW T.V.A. | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 414.00 | 564 443.00 | 188 970.00 | 753 414.00 |