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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 124.00 | 6 033.00 | 3 091.00 | 9 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 245.00 | | 1 016 245.00 | 1 016 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 125.00 | 25 934.00 | 8 190.00 | 34 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 089.00 | 543 122.00 | 292 967.00 | 836 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 028.00 | 575 089.00 | 1 331 939.00 | 1 907 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 392.00 | 11 000.00 | 171 392.00 | 182 392.00 |
BZ Autres créances | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CF Disponibilités | 48 547.00 | | 48 547.00 | 48 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 033.00 | 11 000.00 | 283 033.00 | 294 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 061.00 | 586 089.00 | 1 614 972.00 | 2 201 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 619 248.00 | | | 619 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
DL TOTAL (I) | 639 126.00 | | | 639 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 613.00 | | | 419 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 504.00 | | | 150 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 999.00 | | | 330 999.00 |
EA Autres dettes | 38 506.00 | | | 38 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 846.00 | | | 975 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 972.00 | | | 1 614 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 988.00 | | | 723 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 269.00 | | 297 246.00 | 1 702 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 487.00 | 1 907 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 323.00 | 1 025 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 164.00 | 870 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 311.00 | | 84 382.00 | 944 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 513.00 | | 212 864.00 | 746 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 675.00 | 145 901.00 | 92 487.00 | 521 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 065.00 | 1 291.00 | 3 323.00 | 8 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 610.00 | 144 610.00 | 89 164.00 | 513 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 11 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 11 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 11 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 094.00 | 201 094.00 | | 201 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 046.00 | 90 046.00 | | 90 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 182 392.00 | 182 392.00 | | 182 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 613.00 | 167 755.00 | 251 859.00 | 419 613.00 |
VI Groupe et associés | 150 504.00 | 150 504.00 | | 150 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 600.00 | | | 167 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 758.00 | | | 186 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 753.00 | 236 803.00 | 10 950.00 | 247 753.00 |
VW T.V.A. | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 846.00 | 723 988.00 | 251 859.00 | 975 846.00 |