| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
AH Fonds commercial | 936 245.00 | | 936 245.00 | 936 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 100.00 | 32 232.00 | 12 868.00 | 45 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 413.00 | 481 378.00 | 220 035.00 | 701 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 269.00 | 521 675.00 | 1 180 594.00 | 1 702 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 775.00 | 9 000.00 | 124 775.00 | 133 775.00 |
BZ Autres créances | 127 755.00 | | 127 755.00 | 127 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CF Disponibilités | 95 356.00 | | 95 356.00 | 95 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 898.00 | 9 000.00 | 364 898.00 | 373 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 166.00 | 530 675.00 | 1 545 491.00 | 2 076 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 632 002.00 | | | 632 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
DL TOTAL (I) | 657 633.00 | | | 657 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 823.00 | | | 438 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 568.00 | | | 126 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 568.00 | | | 284 568.00 |
EA Autres dettes | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 859.00 | | | 887 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 491.00 | | | 1 545 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 259.00 | | | 608 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FG Production vendue services | 2 459 294.00 | | 2 459 294.00 | 2 459 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 374.00 | | 2 459 374.00 | 2 459 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 028.00 | | | 2 532 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 782.00 | | | 2 514 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 383.00 | | 81 307.00 | 1 670 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 421.00 | 1 702 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 421.00 | 746 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 311.00 | | | 944 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 627.00 | | 81 307.00 | 714 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 934.00 | 127 162.00 | 49 421.00 | 443 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 868.00 | 127 162.00 | 49 421.00 | 435 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 090.00 | 9 000.00 | 7 090.00 | 7 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 090.00 | 9 000.00 | 7 090.00 | 7 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 090.00 | 9 000.00 | 7 090.00 | 7 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 7 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 327.00 | 149 327.00 | | 149 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 313.00 | 88 313.00 | | 88 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 133 775.00 | 133 775.00 | | 133 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VC Groupe et associés | 69 909.00 | 69 909.00 | | 69 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 823.00 | 159 223.00 | 279 600.00 | 438 823.00 |
VI Groupe et associés | 126 568.00 | 126 568.00 | | 126 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 484.00 | | | 64 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 084.00 | | | 198 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 809.00 | 269 859.00 | 10 950.00 | 280 809.00 |
VW T.V.A. | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 859.00 | 608 259.00 | 279 600.00 | 887 859.00 |