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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 124.00 | 8 224.00 | 900.00 | 9 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 245.00 | | 1 016 245.00 | 1 016 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 559.00 | 30 066.00 | 5 492.00 | 35 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 340.00 | 572 294.00 | 243 045.00 | 815 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 263.00 | 610 584.00 | 1 276 678.00 | 1 887 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 249.00 | | 150 249.00 | 150 249.00 |
BZ Autres créances | 44 247.00 | | 44 247.00 | 44 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CF Disponibilités | 136 442.00 | | 136 442.00 | 136 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 900.00 | | 345 900.00 | 345 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 163.00 | 610 584.00 | 1 622 578.00 | 2 233 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 630 741.00 | | | 630 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 072.00 | | | 186 072.00 |
DL TOTAL (I) | 825 198.00 | | | 825 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 039.00 | | | 330 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 156.00 | | | 115 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 768.00 | | | 302 768.00 |
EA Autres dettes | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 381.00 | | | 797 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 578.00 | | | 1 622 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 154.00 | | | 641 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 028.00 | | 90 963.00 | 1 907 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 10 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 728.00 | 1 887 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 278.00 | 850 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 369.00 | | | 1 025 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 213.00 | | 90 963.00 | 870 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 089.00 | 135 942.00 | 100 447.00 | 575 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 033.00 | 2 191.00 | | 6 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 056.00 | 133 751.00 | 100 447.00 | 569 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 852.00 | 191 852.00 | | 191 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 128.00 | 92 128.00 | | 92 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 150 249.00 | 150 249.00 | | 150 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 039.00 | 173 812.00 | 156 227.00 | 330 039.00 |
VI Groupe et associés | 115 156.00 | 115 156.00 | | 115 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 944.00 | | | 87 944.00 |
VP Divers | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 325.00 | 200 825.00 | 10 500.00 | 211 325.00 |
VW T.V.A. | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 381.00 | 641 154.00 | 156 227.00 | 797 381.00 |