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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
AH Fonds commercial | 936 245.00 | | 936 245.00 | 936 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 685.00 | 26 722.00 | 5 963.00 | 32 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 942.00 | 409 146.00 | 272 796.00 | 681 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 383.00 | 443 933.00 | 1 226 449.00 | 1 670 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 531.00 | 7 090.00 | 171 441.00 | 178 531.00 |
BZ Autres créances | 157 604.00 | | 157 604.00 | 157 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CF Disponibilités | 137 029.00 | | 137 029.00 | 137 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 851.00 | 7 090.00 | 485 761.00 | 492 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 234.00 | 451 023.00 | 1 712 210.00 | 2 163 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 638 354.00 | | | 638 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
DL TOTAL (I) | 670 386.00 | | | 670 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 517.00 | | | 572 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 807.00 | | | 153 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 617.00 | | | 283 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 824.00 | | | 1 041 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 210.00 | | | 1 712 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 697.00 | | | 660 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 2 466 021.00 | | 2 466 021.00 | 2 466 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 046.00 | | 2 466 046.00 | 2 466 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 090.00 | |
GE Autres charges | | | 14 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 310.00 | | | 2 569 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 662.00 | | | 2 545 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 919.00 | | 969 912.00 | 1 178 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 562.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341 562.00 | 11 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 448.00 | 1 670 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 886.00 | 714 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 181.00 | | 336 130.00 | 608 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 293.00 | | 292 220.00 | 559 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 445.00 | | 341 562.00 | 11 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 717.00 | 301 012.00 | 125 795.00 | 268 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 742.00 | 3 323.00 | | 4 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 975.00 | 297 688.00 | 125 795.00 | 263 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 280.00 | 7 090.00 | 11 280.00 | 11 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 280.00 | 7 090.00 | 11 280.00 | 11 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 280.00 | 7 090.00 | 11 280.00 | 11 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 090.00 | 11 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 964.00 | 153 964.00 | | 153 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 458.00 | 88 458.00 | | 88 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 178 531.00 | | | 178 531.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VC Groupe et associés | 116 248.00 | | | 116 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 517.00 | 191 390.00 | 381 126.00 | 572 517.00 |
VI Groupe et associés | 153 807.00 | 153 807.00 | | 153 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 358.00 | | | 441 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 488.00 | | | 198 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 089.00 | 347 139.00 | 10 950.00 | 358 089.00 |
VW T.V.A. | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 824.00 | 660 697.00 | 381 126.00 | 1 041 824.00 |