| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 245.00 | | 1 016 245.00 | 1 016 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 638.00 | 33 456.00 | 3 182.00 | 36 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 652.00 | 499 295.00 | 326 357.00 | 825 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 755.00 | 541 875.00 | 1 356 879.00 | 1 898 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 830.00 | | 152 830.00 | 152 830.00 |
BZ Autres créances | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CF Disponibilités | 340 772.00 | | 340 772.00 | 340 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 206.00 | | 544 206.00 | 544 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 960.00 | 541 875.00 | 1 901 085.00 | 2 442 960.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 816 813.00 | | | 816 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 936.00 | | | 225 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 134.00 | | | 1 051 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 484.00 | | | 343 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 202.00 | | | 114 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 970.00 | | | 338 970.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 951.00 | | | 849 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 085.00 | | | 1 901 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 907.00 | | | 624 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 263.00 | | 198 656.00 | 1 887 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 533.00 | 186 631.00 | 1 898 755.00 | 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | 186 631.00 | 862 290.00 | 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 369.00 | | | 1 025 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 898.00 | | 198 556.00 | 850 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 995.00 | | 100.00 | 10 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 052.00 | 118 455.00 | 186 631.00 | 610 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 224.00 | 900.00 | | 8 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 828.00 | 117 555.00 | 186 631.00 | 601 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 548.00 | 208 548.00 | | 208 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 878.00 | 93 878.00 | | 93 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 152 830.00 | 152 830.00 | | 152 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 484.00 | 118 440.00 | 225 044.00 | 343 484.00 |
VI Groupe et associés | 114 202.00 | 114 202.00 | | 114 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 381.00 | | | 186 381.00 |
VP Divers | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 300.00 | 194 800.00 | 10 500.00 | 205 300.00 |
VW T.V.A. | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 951.00 | 624 907.00 | 225 044.00 | 849 951.00 |