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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 33 538.00 | 31 400.00 | 2 138.00 | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 622.00 | 19 240.00 | 2 382.00 | 21 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 506.00 | 255 704.00 | 82 801.00 | 338 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 126.00 | 306 345.00 | 139 781.00 | 446 126.00 |
BT Marchandises | 99 153.00 | | 99 153.00 | 99 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 864.00 | 13 885.00 | 113 979.00 | 127 864.00 |
BZ Autres créances | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
CF Disponibilités | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 798.00 | 13 885.00 | 281 913.00 | 295 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 925.00 | 320 230.00 | 421 694.00 | 741 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 966.00 | | | 94 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 489.00 | | | 119 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 114.00 | | | 75 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 156.00 | | | 59 156.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 976.00 | | | 389 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 694.00 | | | 421 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 923.00 | | | 210 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 126.00 | | | 514 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 835.00 | | | 463 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 695.00 | 41 282.00 | 67 632.00 | 332 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | 3 508.00 | 7 374.00 | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 829.00 | 37 774.00 | 60 258.00 | 328 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 822.00 | | 5 904.00 | 28 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 822.00 | | 5 904.00 | 28 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 114.00 | 75 114.00 | | 75 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 967.00 | 35 403.00 | 59 564.00 | 94 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 040.00 | 143 495.00 | 20 545.00 | 164 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 487.00 | 210 923.00 | 59 564.00 | 270 487.00 |