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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 193.00 | 17 763.00 | 1 429.00 | 19 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 052.00 | 336 222.00 | 16 829.00 | 353 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 443.00 | 387 525.00 | 70 918.00 | 458 443.00 |
BT Marchandises | 98 350.00 | | 98 350.00 | 98 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 077.00 | 22 174.00 | 63 902.00 | 86 077.00 |
BZ Autres créances | 39 511.00 | | 39 511.00 | 39 511.00 |
CF Disponibilités | 362 928.00 | | 362 928.00 | 362 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 396.00 | 22 174.00 | 580 221.00 | 602 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 839.00 | 409 700.00 | 651 139.00 | 1 060 839.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171.00 | | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
DL TOTAL (I) | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 862.00 | | | 171 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 782.00 | | | 224 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 548.00 | | | 76 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 829.00 | | | 81 829.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 750.00 | | | 587 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 139.00 | | | 651 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 406.00 | | | 202 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 848.00 | | 2 538.00 | 466 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 943.00 | 458 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 943.00 | 415 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 098.00 | | 2 538.00 | 424 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 548.00 | 76 548.00 | | 76 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 830.00 | 81 830.00 | | 81 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 86 077.00 | 86 077.00 | | 86 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 862.00 | 11 301.00 | 160 561.00 | 171 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 203.00 | 140 653.00 | 2 550.00 | 143 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 967.00 | 202 406.00 | 160 561.00 | 362 967.00 |