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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 790.00 | 17 102.00 | 688.00 | 17 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 359.00 | 328 504.00 | 35 854.00 | 364 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 147.00 | 379 145.00 | 89 001.00 | 468 147.00 |
BT Marchandises | 86 880.00 | | 86 880.00 | 86 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 101.00 | 13 513.00 | 89 587.00 | 103 101.00 |
BZ Autres créances | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
CF Disponibilités | 72 096.00 | | 72 096.00 | 72 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 416.00 | 13 513.00 | 298 902.00 | 312 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 563.00 | 392 659.00 | 387 903.00 | 780 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 104.00 | | | -4 104.00 |
DL TOTAL (I) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 402.00 | | | 139 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 635.00 | | | 74 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 565.00 | | | 352 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 903.00 | | | 387 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 322.00 | | | 183 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 980.00 | 620.00 | | 471 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 452.00 | 468 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 452.00 | 425 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 430.00 | 620.00 | | 429 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 917.00 | 37 681.00 | 4 452.00 | 345 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 917.00 | 37 681.00 | 4 452.00 | 345 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 636.00 | 74 636.00 | | 74 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 103 101.00 | 103 101.00 | | 103 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 574.00 | 37 733.00 | 29 841.00 | 67 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 180.00 | | | 47 180.00 |
VP Divers | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 218.00 | 150 668.00 | 2 550.00 | 153 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 164.00 | 183 323.00 | 29 841.00 | 213 164.00 |