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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 790.00 | 17 428.00 | 361.00 | 17 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 859.00 | 335 476.00 | 27 383.00 | 362 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 848.00 | 386 443.00 | 80 404.00 | 466 848.00 |
BT Marchandises | 151 234.00 | | 151 234.00 | 151 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 355.00 | 17 930.00 | 76 424.00 | 94 355.00 |
BZ Autres créances | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
CF Disponibilités | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 061.00 | 17 930.00 | 268 130.00 | 286 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 909.00 | 404 374.00 | 348 535.00 | 752 909.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 104.00 | | | -4 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DL TOTAL (I) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 866.00 | | | 150 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 277.00 | | | 66 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 099.00 | | | 305 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 535.00 | | | 348 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 374.00 | | | 135 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 147.00 | | 4 624.00 | 468 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 924.00 | 466 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 924.00 | 424 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 597.00 | | 4 424.00 | 425 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 200.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 145.00 | 13 221.00 | 5 924.00 | 379 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 145.00 | 13 221.00 | 5 924.00 | 379 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 643.00 | 3 821.00 | | 30 643.00 |
6T Sur comptes clients | 13 513.00 | 7 022.00 | 2 605.00 | 13 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 513.00 | 7 022.00 | 2 605.00 | 13 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 156.00 | 10 843.00 | 2 605.00 | 44 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 843.00 | 2 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 74 243.00 | 74 243.00 | | 74 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VB T. V. A. | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 862.00 | 11 003.00 | 18 858.00 | 29 862.00 |
VI Groupe et associés | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VP Divers | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 129.00 | 117 579.00 | 2 550.00 | 120 129.00 |
VW T.V.A. | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 232.00 | 135 374.00 | 18 858.00 | 154 232.00 |