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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 33 538.00 | 33 077.00 | 461.00 | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 622.00 | 20 573.00 | 1 049.00 | 21 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 359.00 | 292 266.00 | 72 092.00 | 364 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 979.00 | 345 917.00 | 126 062.00 | 471 979.00 |
BT Marchandises | 100 312.00 | | 100 312.00 | 100 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 197.00 | 17 288.00 | 110 909.00 | 128 197.00 |
BZ Autres créances | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
CF Disponibilités | 43 786.00 | | 43 786.00 | 43 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 401.00 | 17 288.00 | 294 112.00 | 311 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 380.00 | 363 205.00 | 420 175.00 | 783 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 963.00 | | | 87 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 323.00 | | | 132 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 130.00 | | | 79 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 365.00 | | | 387 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 175.00 | | | 420 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 946.00 | | | 209 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 127.00 | | | 446 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 577.00 | | | 403 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 345.00 | 41 719.00 | 2 147.00 | 306 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 345.00 | 41 719.00 | 2 147.00 | 306 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 918.00 | 1 092.00 | | 22 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 918.00 | 1 092.00 | | 22 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 130.00 | 79 130.00 | | 79 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 128 198.00 | | | 128 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 964.00 | 42 869.00 | 45 095.00 | 87 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 653.00 | | | 113 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 563.00 | | | 120 563.00 |
VP Divers | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 474.00 | 163 924.00 | 2 550.00 | 166 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 042.00 | 209 947.00 | 45 095.00 | 255 042.00 |