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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 156.00 | 14 071.00 | 5 085.00 | 19 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 518.00 | 340 741.00 | 10 777.00 | 351 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 872.00 | 388 351.00 | 68 521.00 | 456 872.00 |
BT Marchandises | 100 262.00 | | 100 262.00 | 100 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 313.00 | 11 447.00 | 83 865.00 | 95 313.00 |
BZ Autres créances | 78 419.00 | | 78 419.00 | 78 419.00 |
CF Disponibilités | 311 123.00 | | 311 123.00 | 311 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 807.00 | 11 447.00 | 584 360.00 | 595 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 680.00 | 399 798.00 | 652 882.00 | 1 052 680.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
DL TOTAL (I) | 57 652.00 | | | 57 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 626.00 | | | 160 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 616.00 | | | 263 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 047.00 | | | 70 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 356.00 | | | 561 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 882.00 | | | 652 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 380.00 | | | 164 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 443.00 | | 4 140.00 | 458 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 711.00 | 456 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 711.00 | 414 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 693.00 | | 4 140.00 | 415 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 525.00 | 6 536.00 | 5 711.00 | 387 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 525.00 | 6 536.00 | 5 711.00 | 387 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 910.00 | | 37.00 | 33 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 910.00 | | 37.00 | 33 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 047.00 | 70 047.00 | | 70 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 95 313.00 | 95 313.00 | | 95 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 626.00 | 27 267.00 | 133 359.00 | 160 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VP Divers | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 321.00 | 176 771.00 | 2 550.00 | 179 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 740.00 | 164 381.00 | 133 359.00 | 297 740.00 |