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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
AH Fonds commercial | 186 383.00 | 18 638.00 | 167 744.00 | 186 383.00 |
AP Constructions | 633 008.00 | 614 092.00 | 18 916.00 | 633 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 713.00 | 394 465.00 | 10 248.00 | 404 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 405.00 | 1 470 216.00 | 270 188.00 | 1 740 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 925.00 | 2 511 309.00 | 479 615.00 | 2 990 925.00 |
BP En cours de production de services | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
BT Marchandises | 7 528 948.00 | 60 117.00 | 7 468 831.00 | 7 528 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 104.00 | 18 226.00 | 1 509 878.00 | 1 528 104.00 |
BZ Autres créances | 730 409.00 | | 730 409.00 | 730 409.00 |
CF Disponibilités | 309 637.00 | | 309 637.00 | 309 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 676.00 | | 68 676.00 | 68 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 178 374.00 | 78 343.00 | 10 100 030.00 | 10 178 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 169 299.00 | 2 589 653.00 | 10 579 646.00 | 13 169 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 514.00 | 77 514.00 | | 77 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 325.00 | 88 535.00 | | 101 325.00 |
DG Autres réserves | 757 927.00 | 744 915.00 | | 757 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 177.00 | 255 802.00 | | -4 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 526.00 | 3 568.00 | | 1 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 114.00 | 3 070 333.00 | | 2 834 114.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 839 863.00 | 1 068 448.00 | | 839 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 863.00 | 1 068 448.00 | | 639 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641 885.00 | 1 025 956.00 | | 1 641 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 600.00 | 8 000.00 | | 11 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550 827.00 | 4 262 966.00 | | 4 550 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 816.00 | 669 740.00 | | 789 816.00 |
EA Autres dettes | 84 229.00 | 175 803.00 | | 84 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 312.00 | 29 475.00 | | 27 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 745 532.00 | 7 240 389.00 | | 7 745 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 579 646.00 | 10 310 722.00 | | 10 579 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 394 383.00 | | 27 394 383.00 | 27 394 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 440 094.00 | |
FM Production stockée | | | -3 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 550 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 343 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -459 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 133 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 254 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 257 097.00 | |
GE Autres charges | | | 28 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 567 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 854.00 | 75 680.00 | | 49 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 827.00 | 54 297.00 | | 15 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 027.00 | 21 383.00 | | 34 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 32 987.00 | | -533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 177.00 | 255 802.00 | | -4 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 091 057.00 | 81 372.00 | | 3 091 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 518.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 504.00 | 2 990 925.00 | | 181 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 200 280.00 | | 8 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 004.00 | 2 778 126.00 | | 173 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 781.00 | | | 208 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869 758.00 | 81 372.00 | | 2 869 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 476.00 | 223 704.00 | 112 870.00 | 2 400 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 664.00 | 19 372.00 | 8 500.00 | 21 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378 812.00 | 204 331.00 | 104 370.00 | 2 378 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 550 827.00 | 4 550 827.00 | | 4 550 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726 114.00 | 1 726 114.00 | | 1 726 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 863.00 | 639 863.00 | | 639 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 676.00 | | | 68 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 708.00 | 2 327 189.00 | 12 518.00 | 2 339 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 733 932.00 | 7 733 932.00 | | 7 733 932.00 |