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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
AH Fonds commercial | 186 383.00 | 74 553.00 | 111 830.00 | 186 383.00 |
AP Constructions | 146 054.00 | 146 054.00 | | 146 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 125.00 | 410 042.00 | 38 083.00 | 448 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 427 991.00 | 1 636 779.00 | 791 212.00 | 2 427 991.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 155.00 | 2 279 571.00 | 1 059 585.00 | 3 339 155.00 |
BP En cours de production de services | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
BT Marchandises | 5 543 380.00 | 95 477.00 | 5 447 903.00 | 5 543 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 070.00 | 10 412.00 | 1 216 658.00 | 1 227 070.00 |
BZ Autres créances | 1 313 770.00 | | 1 313 770.00 | 1 313 770.00 |
CF Disponibilités | 370 566.00 | | 370 566.00 | 370 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 273.00 | | 36 273.00 | 36 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 506 070.00 | 105 889.00 | 8 400 181.00 | 8 506 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 845 226.00 | 2 385 460.00 | 9 459 766.00 | 11 845 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 942.00 | | 105 942.00 | 105 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 514.00 | 77 514.00 | | 77 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 325.00 | 101 325.00 | | 101 325.00 |
DG Autres réserves | 757 927.00 | 757 927.00 | | 757 927.00 |
DH Report à nouveau | -46 899.00 | -52 982.00 | | -46 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 882.00 | 6 083.00 | | -20 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 984.00 | 2 789 866.00 | | 2 768 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 495.00 | 504 666.00 | | 404 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 1 628 611.00 | | 1 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 433 668.00 | 3 230 262.00 | | 4 433 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 298.00 | 941 729.00 | | 651 298.00 |
EA Autres dettes | 65 404.00 | 77 951.00 | | 65 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 918.00 | 45 884.00 | | 35 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 690 782.00 | 6 434 453.00 | | 6 690 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 459 766.00 | 9 224 319.00 | | 9 459 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 911 326.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 776 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 687 387.00 | |
FM Production stockée | | | -4 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 904 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 528 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 102 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 353.00 | |
GE Autres charges | | | 16 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 912 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 375.00 | 192 370.00 | | 74 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 687.00 | 85 747.00 | | 63 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 688.00 | 106 623.00 | | 10 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 987 498.00 | 28 598 671.00 | | 28 987 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 008 380.00 | 28 592 588.00 | | 29 008 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 882.00 | 6 083.00 | | -20 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 292 514.00 | | 184 744.00 | 3 292 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 103.00 | 3 339 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 103.00 | 3 022 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 525.00 | | | 198 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 975 528.00 | | 184 744.00 | 2 975 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 460.00 | | | 118 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 445.00 | 334 071.00 | 88 945.00 | 2 034 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 057.00 | 18 638.00 | | 68 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 387.00 | 315 433.00 | 88 945.00 | 1 966 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 433 668.00 | 4 433 668.00 | | 4 433 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 298.00 | 651 298.00 | | 651 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 791.00 | 1 080 791.00 | | 1 080 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 070.00 | 1 227 070.00 | | 1 227 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 707.00 | 66 707.00 | | 66 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 788.00 | 85 603.00 | 252 184.00 | 337 788.00 |
VI Groupe et associés | 84 613.00 | 84 613.00 | | 84 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313 770.00 | 1 313 770.00 | | 1 313 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 574.00 | 2 577 113.00 | 18 460.00 | 2 595 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 690 782.00 | 6 438 598.00 | 252 184.00 | 6 690 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 72.00 | | 70.00 |