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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
AH Fonds commercial | 186 383.00 | | 186 383.00 | 186 383.00 |
AP Constructions | 149 642.00 | 146 408.00 | 3 234.00 | 149 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 153.00 | 610 293.00 | 134 860.00 | 745 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 152 215.00 | 2 430 977.00 | 721 238.00 | 3 152 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 063.00 | 6 657.00 | 406.00 | 7 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 376 181.00 | 3 309 953.00 | 1 066 229.00 | 4 376 181.00 |
BP En cours de production de services | 111 501.00 | | 111 501.00 | 111 501.00 |
BT Marchandises | 4 367 129.00 | 77 772.00 | 4 289 357.00 | 4 367 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 937 051.00 | 18 741.00 | 918 310.00 | 937 051.00 |
BZ Autres créances | 1 701 197.00 | | 1 701 197.00 | 1 701 197.00 |
CF Disponibilités | 1 993 705.00 | | 1 993 705.00 | 1 993 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 142 279.00 | 96 513.00 | 9 045 766.00 | 9 142 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 518 460.00 | 3 406 466.00 | 10 111 994.00 | 13 518 460.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 514.00 | 77 513.00 | | 77 514.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 101 325.00 | 101 324.00 | | 101 325.00 |
DG Autres réserves | 757 927.00 | 757 926.00 | | 757 927.00 |
DH Report à nouveau | 237 335.00 | -67 781.00 | | 237 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 923.00 | -420 743.00 | | 252 923.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 023.00 | 2 348 240.00 | | 3 327 023.00 |
DP Provisions pour risques | 143 554.00 | 32 416.00 | | 143 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 554.00 | 32 416.00 | | 143 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 351.00 | 412 014.00 | | 234 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 541.00 | 68 597.00 | | 128 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 857 889.00 | 3 735 140.00 | | 3 857 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 283.00 | 534 611.00 | | 765 283.00 |
EA Autres dettes | 54 389.00 | 163 869.00 | | 54 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 963.00 | 65 874.00 | | 100 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 641 417.00 | 6 080 105.00 | | 6 641 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 111 994.00 | 8 460 762.00 | | 10 111 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 161 043.00 | | 25 161 043.00 | 25 161 043.00 |
FD Production vendue biens | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
FG Production vendue services | 3 371 286.00 | | 3 371 286.00 | 3 371 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 546 814.00 | | 28 546 814.00 | 28 546 814.00 |
FM Production stockée | | | 59 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 020 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 814 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 868 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 445 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 777 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 898.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | 142.00 | | 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 776.00 | 116 672.00 | | 412 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 601.00 | 116 814.00 | | 413 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 753.00 | 73 128.00 | | 112 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 080.00 | | | 117 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 030.00 | 73 128.00 | | 230 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 572.00 | 43 686.00 | | 183 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 438 991.00 | 21 404 924.00 | | 29 438 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 186 068.00 | 21 825 667.00 | | 29 186 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 923.00 | -420 743.00 | | 252 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 857 889.00 | 3 857 889.00 | | 3 857 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 517.00 | 207 517.00 | | 207 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 027.00 | 258 027.00 | | 258 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 963.00 | 100 963.00 | | 100 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
UX Autres créances clients | 912 259.00 | 912 259.00 | | 912 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VB T. V. A. | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VC Groupe et associés | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205 574.00 | 1 205 574.00 | | 1 205 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 498.00 | 2 669 942.00 | 23 556.00 | 2 693 498.00 |
VW T.V.A. | 250 384.00 | 250 384.00 | | 250 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 278 525.00 | 6 278 525.00 | | 6 278 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | 64.00 | | 82.00 |