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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
AH Fonds commercial | 186 383.00 | 37 277.00 | 149 106.00 | 186 383.00 |
AP Constructions | 633 008.00 | 617 838.00 | 15 171.00 | 633 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 864.00 | 398 665.00 | 11 199.00 | 409 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983 576.00 | 1 393 883.00 | 589 694.00 | 1 983 576.00 |
AX Avances et acomptes | 331 550.00 | | 331 550.00 | 331 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 570 798.00 | 2 461 560.00 | 1 109 238.00 | 3 570 798.00 |
BP En cours de production de services | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
BT Marchandises | 5 899 269.00 | 91 865.00 | 5 807 404.00 | 5 899 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 680.00 | 20 741.00 | 1 505 940.00 | 1 526 680.00 |
BZ Autres créances | 526 802.00 | | 526 802.00 | 526 802.00 |
CF Disponibilités | 253 227.00 | | 253 227.00 | 253 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 252 575.00 | 112 606.00 | 8 139 970.00 | 8 252 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 823 373.00 | 2 574 165.00 | 9 249 208.00 | 11 823 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 514.00 | 77 514.00 | | 77 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 325.00 | 101 325.00 | | 101 325.00 |
DG Autres réserves | 757 927.00 | 757 927.00 | | 757 927.00 |
DH Report à nouveau | -4 177.00 | | | -4 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 805.00 | -4 177.00 | | -48 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 526.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 783 783.00 | 2 834 114.00 | | 2 783 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 705.00 | 639 863.00 | | 645 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728 686.00 | 1 641 885.00 | | 1 728 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 850.00 | 11 600.00 | | 11 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 268 370.00 | 4 550 827.00 | | 3 268 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 066.00 | 789 816.00 | | 740 066.00 |
EA Autres dettes | 70 748.00 | 84 229.00 | | 70 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 465 425.00 | 7 745 532.00 | | 6 465 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 249 208.00 | 10 579 646.00 | | 9 249 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 169 982.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 919 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 089 281.00 | |
FM Production stockée | | | 12 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 325 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 395 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 629 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 232 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234 253.00 | |
GE Autres charges | | | 16 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 438 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 437.00 | 49 854.00 | | 119 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 943.00 | 15 827.00 | | 29 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 494.00 | 34 027.00 | | 89 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 449 003.00 | 30 603 666.00 | | 27 449 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 497 808.00 | 30 607 844.00 | | 27 497 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 805.00 | -4 177.00 | | -48 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 925.00 | | | 2 990 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 570 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 357 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778 126.00 | | | 2 778 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511 309.00 | 199 612.00 | 249 362.00 | 2 511 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 536.00 | 18 638.00 | | 32 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 478 774.00 | 180 973.00 | 249 362.00 | 2 478 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 268 370.00 | 3 268 370.00 | | 3 268 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799 434.00 | 1 799 434.00 | | 1 799 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 680.00 | | | 1 526 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 371.00 | 316 371.00 | | 316 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 333.00 | 47 139.00 | 192 260.00 | 329 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 371.00 | | | 343 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
VP Divers | 526 802.00 | | | 526 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740 066.00 | 740 066.00 | | 740 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 722.00 | 2 075 204.00 | 12 518.00 | 2 087 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 453 575.00 | 6 171 381.00 | 192 260.00 | 6 453 575.00 |