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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
AH Fonds commercial | 186 383.00 | 55 915.00 | 130 468.00 | 186 383.00 |
AP Constructions | 146 054.00 | 146 054.00 | | 146 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 685.00 | 402 199.00 | 11 486.00 | 413 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 410 349.00 | 1 418 134.00 | 992 215.00 | 2 410 349.00 |
AX Avances et acomptes | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 514.00 | 2 034 445.00 | 1 258 069.00 | 3 292 514.00 |
BP En cours de production de services | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
BT Marchandises | 5 559 920.00 | 111 140.00 | 5 448 780.00 | 5 559 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 816.00 | 16 336.00 | 1 465 481.00 | 1 481 816.00 |
BZ Autres créances | 737 399.00 | | 737 399.00 | 737 399.00 |
CF Disponibilités | 266 807.00 | | 266 807.00 | 266 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 093 726.00 | 127 476.00 | 7 966 250.00 | 8 093 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 386 240.00 | 2 161 920.00 | 9 224 319.00 | 11 386 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 942.00 | | 105 942.00 | 105 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 514.00 | 77 514.00 | | 77 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 325.00 | 101 325.00 | | 101 325.00 |
DG Autres réserves | 757 927.00 | 757 927.00 | | 757 927.00 |
DH Report à nouveau | -52 982.00 | -4 177.00 | | -52 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 083.00 | -48 805.00 | | 6 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 789 866.00 | 2 783 783.00 | | 2 789 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 666.00 | 645 705.00 | | 504 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628 611.00 | 1 728 686.00 | | 1 628 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 350.00 | 11 850.00 | | 5 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 230 262.00 | 3 268 370.00 | | 3 230 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 729.00 | 740 066.00 | | 941 729.00 |
EA Autres dettes | 77 951.00 | 70 748.00 | | 77 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 434 453.00 | 6 465 425.00 | | 6 434 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 224 319.00 | 9 249 208.00 | | 9 224 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 149 546.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 088 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 237 563.00 | |
FM Production stockée | | | -5 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 399 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 595 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 339 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 216 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 026.00 | |
GE Autres charges | | | 30 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 475 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 370.00 | 119 437.00 | | 192 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 747.00 | 29 943.00 | | 85 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 623.00 | 89 494.00 | | 106 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 067.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 598 671.00 | 27 449 003.00 | | 28 598 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 592 588.00 | 27 497 808.00 | | 28 592 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 083.00 | -48 805.00 | | 6 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 798.00 | | 872 545.00 | 3 570 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150 829.00 | 3 292 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 755.00 | 198 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149 074.00 | 2 975 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 280.00 | | | 200 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 357 999.00 | | 766 603.00 | 3 357 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 518.00 | | 105 942.00 | 12 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461 560.00 | 315 601.00 | 742 715.00 | 2 461 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 175.00 | 18 638.00 | 1 755.00 | 51 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410 385.00 | 296 963.00 | 740 960.00 | 2 410 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 230 262.00 | 3 230 262.00 | | 3 230 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706 562.00 | 1 706 562.00 | | 1 706 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 816.00 | 1 481 816.00 | | 1 481 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 265.00 | 82 265.00 | | 82 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 401.00 | 84 835.00 | 337 566.00 | 422 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 933.00 | | | 83 933.00 |
VP Divers | 737 399.00 | 737 399.00 | | 737 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941 729.00 | 941 729.00 | | 941 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 667.00 | 2 247 207.00 | 18 460.00 | 2 265 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 429 103.00 | 6 091 538.00 | 337 566.00 | 6 429 103.00 |