| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
AH Fonds commercial | 186 382.00 | 93 191.00 | 93 191.00 | 186 382.00 |
AP Constructions | 146 054.00 | 146 054.00 | | 146 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 253.00 | 424 214.00 | 128 039.00 | 552 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 426 507.00 | 1 784 481.00 | 642 025.00 | 2 426 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 302.00 | 6 656.00 | 2 646.00 | 9 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 445 855.00 | 2 466 740.00 | 979 115.00 | 3 445 855.00 |
BP En cours de production de services | 38 298.00 | | 38 298.00 | 38 298.00 |
BT Marchandises | 4 444 056.00 | 56 130.00 | 4 387 926.00 | 4 444 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 904.00 | 7 326.00 | 1 418 577.00 | 1 425 904.00 |
BZ Autres créances | 1 172 647.00 | | 1 172 647.00 | 1 172 647.00 |
CF Disponibilités | 440 486.00 | | 440 486.00 | 440 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 545 103.00 | 63 456.00 | 7 481 647.00 | 7 545 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 990 959.00 | 2 530 197.00 | 8 460 762.00 | 10 990 959.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 513.00 | 77 513.00 | | 77 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 324.00 | 101 324.00 | | 101 324.00 |
DG Autres réserves | 757 926.00 | 757 926.00 | | 757 926.00 |
DH Report à nouveau | -67 781.00 | -46 899.00 | | -67 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 743.00 | -20 881.00 | | -420 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 240.00 | 2 768 983.00 | | 2 348 240.00 |
DP Provisions pour risques | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 014.00 | 404 494.00 | | 412 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 597.00 | | | 68 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 735 140.00 | 4 433 668.00 | | 3 735 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 611.00 | 651 297.00 | | 534 611.00 |
EA Autres dettes | 1 263 869.00 | 65 403.00 | | 1 263 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 874.00 | 35 918.00 | | 65 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 080 105.00 | 6 690 782.00 | | 6 080 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 460 762.00 | 9 459 766.00 | | 8 460 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 808 294.00 | | 18 808 294.00 | 18 808 294.00 |
FD Production vendue biens | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
FG Production vendue services | 2 286 312.00 | | 2 286 312.00 | 2 286 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 103 248.00 | | 21 103 248.00 | 21 103 248.00 |
FM Production stockée | | | 23 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 284 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 242 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 099 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 710 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 102.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 671.00 | 74 375.00 | | 116 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 813.00 | 74 375.00 | | 116 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 127.00 | 48 574.00 | | 73 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 127.00 | 63 687.00 | | 73 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 686.00 | 10 688.00 | | 43 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 404 924.00 | 28 987 498.00 | | 21 404 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 825 667.00 | 29 008 380.00 | | 21 825 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 743.00 | -20 882.00 | | -420 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 155.00 | | 308 357.00 | 3 339 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 656.00 | 3 445 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 656.00 | 3 125 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 526.00 | | | 198 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 170.00 | | 304 995.00 | 3 022 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 460.00 | | 3 361.00 | 118 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279 571.00 | 309 044.00 | 128 531.00 | 2 279 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279 571.00 | 309 044.00 | 128 531.00 | 2 279 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 416.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 657.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 95 477.00 | 40 820.00 | 80 167.00 | 95 477.00 |
6T Sur comptes clients | 10 412.00 | | 3 085.00 | 10 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 889.00 | 47 477.00 | 83 252.00 | 105 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 889.00 | 79 893.00 | 83 252.00 | 105 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 236.00 | 83 252.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 657.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 735 140.00 | 3 735 140.00 | | 3 735 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 146.00 | 166 146.00 | | 166 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 568.00 | 203 568.00 | | 203 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 869.00 | 163 869.00 | | 163 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 874.00 | 65 874.00 | | 65 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458 141.00 | 445 623.00 | 12 518.00 | 458 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 589.00 | 1 417 589.00 | | 1 417 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VB T. V. A. | 215 956.00 | 215 956.00 | | 215 956.00 |
VC Groupe et associés | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 982.00 | 2 613 464.00 | 12 518.00 | 2 625 982.00 |
VW T.V.A. | 154 802.00 | 154 802.00 | | 154 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 599 495.00 | 5 599 495.00 | | 5 599 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |