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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 3 747.00 | 3 753.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 71 828.00 | 71 670.00 | 159.00 | 71 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 942.00 | 16 709.00 | 33 233.00 | 49 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 656.00 | 12 538.00 | 3 119.00 | 15 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 512.00 | 108 277.00 | 173 234.00 | 281 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 595.00 | | 138 595.00 | 138 595.00 |
BN En cours de production de biens | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 449.00 | 864.00 | 302 585.00 | 303 449.00 |
BZ Autres créances | 44 824.00 | | 44 824.00 | 44 824.00 |
CF Disponibilités | 107 592.00 | | 107 592.00 | 107 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 148.00 | 864.00 | 659 284.00 | 660 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 659.00 | 109 141.00 | 832 518.00 | 941 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 164 647.00 | 159 610.00 | | 164 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 346.00 | 55 037.00 | | 3 346.00 |
DL TOTAL (I) | 369 227.00 | 415 880.00 | | 369 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 529.00 | 175 755.00 | | 161 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 762.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 993.00 | 146 372.00 | | 172 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 830.00 | 52 087.00 | | 74 830.00 |
EA Autres dettes | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 292.00 | 374 976.00 | | 463 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 518.00 | 790 856.00 | | 832 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 156 500.00 | 31 524.00 | 1 188 024.00 | 1 156 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 500.00 | 31 524.00 | 1 188 024.00 | 1 156 500.00 |
FM Production stockée | | | -6 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | 17.00 | | 2 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853.00 | 17.00 | | 2 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 565.00 | -17.00 | | -2 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 293.00 | 1 148 047.00 | | 1 194 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 946.00 | 1 093 010.00 | | 1 190 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 346.00 | 55 037.00 | | 3 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 230.00 | | 24 665.00 | 312 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 384.00 | 281 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 758.00 | 133 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 626.00 | 137 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 831.00 | | | 133 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 402.00 | | 24 650.00 | 167 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 997.00 | | 15.00 | 10 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 880.00 | 15 118.00 | 54 721.00 | 147 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 557.00 | 1 561.00 | 758.00 | 6 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 324.00 | 13 557.00 | 53 964.00 | 141 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 864.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 993.00 | 172 993.00 | | 172 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
UX Autres créances clients | 301 721.00 | | | 301 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 300.00 | 40 100.00 | 121 200.00 | 161 300.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 069.00 | 351 329.00 | 12 740.00 | 364 069.00 |
VW T.V.A. | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 292.00 | 342 092.00 | 121 200.00 | 463 292.00 |