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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 4 947.00 | 2 553.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 76 322.00 | 72 422.00 | 3 900.00 | 76 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 618.00 | 32 990.00 | 117 627.00 | 150 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 123.00 | 16 741.00 | 30 383.00 | 47 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 678.00 | 130 714.00 | 276 965.00 | 407 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 468.00 | | 182 468.00 | 182 468.00 |
BN En cours de production de biens | 57 770.00 | | 57 770.00 | 57 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 673.00 | 864.00 | 234 809.00 | 235 673.00 |
BZ Autres créances | 59 443.00 | | 59 443.00 | 59 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 123 614.00 | | 123 614.00 | 123 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 349.00 | 864.00 | 664 485.00 | 665 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 027.00 | 131 578.00 | 941 450.00 | 1 073 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 167 994.00 | 164 647.00 | | 167 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 469.00 | 3 346.00 | | 39 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
DL TOTAL (I) | 423 557.00 | 369 227.00 | | 423 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 604.00 | 161 529.00 | | 228 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463.00 | 1 229.00 | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 218.00 | 172 993.00 | | 173 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 120.00 | 74 830.00 | | 114 120.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 52 710.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 892.00 | 463 292.00 | | 517 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 450.00 | 832 518.00 | | 941 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 388 078.00 | 64 637.00 | 1 452 715.00 | 1 388 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 078.00 | 64 637.00 | 1 452 715.00 | 1 388 078.00 |
FM Production stockée | | | 18 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 573.00 | 288.00 | | 11 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | 2 853.00 | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073.00 | -2 565.00 | | 1 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 633.00 | 1 194 293.00 | | 1 495 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 163.00 | 1 190 946.00 | | 1 456 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 469.00 | 3 346.00 | | 39 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 892.00 | 17 107.00 | | 11 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 512.00 | | 136 667.00 | 281 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 407 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 073.00 | | | 133 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 427.00 | | 136 637.00 | 137 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 012.00 | | 30.00 | 11 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 277.00 | 22 436.00 | | 108 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 361.00 | 1 200.00 | | 7 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 917.00 | 21 236.00 | | 100 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 864.00 | | | 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864.00 | | | 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864.00 | | | 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 218.00 | 173 218.00 | | 173 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 081.00 | 64 081.00 | | 64 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 233 945.00 | | | 233 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 363.00 | 50 735.00 | 177 628.00 | 228 363.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
VP Divers | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 682.00 | 295 412.00 | 2 270.00 | 297 682.00 |
VW T.V.A. | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 892.00 | 339 563.00 | 178 329.00 | 517 892.00 |