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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 5 847.00 | 153.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 8 521.00 | 1 989.00 | 6 532.00 | 8 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 464.00 | 73 987.00 | 164 477.00 | 238 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 530.00 | 37 927.00 | 46 603.00 | 84 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 661.00 | 123 365.00 | 340 296.00 | 463 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 638.00 | | 284 638.00 | 284 638.00 |
BN En cours de production de biens | 125 324.00 | | 125 324.00 | 125 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 625.00 | | 157 625.00 | 157 625.00 |
BZ Autres créances | 77 646.00 | | 77 646.00 | 77 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 43 564.00 | | 43 564.00 | 43 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 975.00 | | 732 975.00 | 732 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 636.00 | 123 365.00 | 1 073 271.00 | 1 196 636.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 154 911.00 | 207 463.00 | | 154 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 589.00 | 27 448.00 | | -68 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 477.00 | 13 670.00 | | 12 477.00 |
DL TOTAL (I) | 300 033.00 | 449 814.00 | | 300 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 940.00 | 279 946.00 | | 233 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 050.00 | 762.00 | | 56 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 864.00 | 326 383.00 | | 371 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 165.00 | 95 124.00 | | 90 165.00 |
EA Autres dettes | 21 219.00 | 1 891.00 | | 21 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 238.00 | 704 105.00 | | 773 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 271.00 | 1 153 919.00 | | 1 073 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 830 116.00 | 168 599.00 | 1 998 715.00 | 1 830 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 116.00 | 168 599.00 | 1 998 715.00 | 1 830 116.00 |
FM Production stockée | | | 60 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 335.00 | |
GE Autres charges | | | 3 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 401.00 | 2 136 778.00 | | 2 069 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 990.00 | 2 109 329.00 | | 2 137 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 589.00 | 27 448.00 | | -68 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 513.00 | | 59 327.00 | 406 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 179.00 | 463 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 179.00 | 331 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 573.00 | | | 131 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 383.00 | | 59 312.00 | 274 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | 15.00 | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 208.00 | 38 335.00 | 2 179.00 | 87 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 261.00 | 1 200.00 | | 8 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 948.00 | 37 135.00 | 2 179.00 | 78 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 864.00 | 371 864.00 | | 371 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UX Autres créances clients | 157 625.00 | 157 625.00 | | 157 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 530.00 | 80 458.00 | 151 048.00 | 233 530.00 |
VI Groupe et associés | 55 288.00 | | 55 288.00 | 55 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 692.00 | 269 151.00 | 542.00 | 269 692.00 |
VW T.V.A. | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 238.00 | 564 878.00 | 206 336.00 | 773 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |