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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 8 521.00 | 2 781.00 | 5 741.00 | 8 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 689.00 | 96 723.00 | 161 966.00 | 258 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 374.00 | 55 443.00 | 34 931.00 | 90 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 730.00 | 164 561.00 | 325 169.00 | 489 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 667.00 | | 354 667.00 | 354 667.00 |
BN En cours de production de biens | 111 815.00 | | 111 815.00 | 111 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 653.00 | | 99 653.00 | 99 653.00 |
BZ Autres créances | 69 355.00 | | 69 355.00 | 69 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 878.00 | | 88 878.00 | 88 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 064.00 | | 739 064.00 | 739 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 794.00 | 164 561.00 | 1 064 233.00 | 1 228 794.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 86 323.00 | 154 911.00 | | 86 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 802.00 | -68 589.00 | | 10 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 285.00 | 12 477.00 | | 11 285.00 |
DL TOTAL (I) | 309 643.00 | 300 033.00 | | 309 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 729.00 | 233 940.00 | | 276 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 629.00 | 56 050.00 | | 2 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 113.00 | 371 864.00 | | 306 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 201.00 | 90 165.00 | | 92 201.00 |
EA Autres dettes | 76 918.00 | 21 219.00 | | 76 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 590.00 | 773 238.00 | | 754 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 233.00 | 1 073 271.00 | | 1 064 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 032 277.00 | 112 485.00 | 2 144 762.00 | 2 032 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 277.00 | 112 485.00 | 2 144 762.00 | 2 032 277.00 |
FM Production stockée | | | -13 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 274.00 | |
GE Autres charges | | | 6 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 692.00 | 1 192.00 | | 3 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 692.00 | 1 192.00 | | 3 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 255.00 | 1 192.00 | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 824.00 | 2 069 401.00 | | 2 180 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 022.00 | 2 137 990.00 | | 2 170 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 802.00 | -68 589.00 | | 10 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 661.00 | 26 147.00 | | 463 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78.00 | 489 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78.00 | 357 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 573.00 | | | 131 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 516.00 | 26 147.00 | | 331 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 365.00 | 41 274.00 | 78.00 | 123 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 461.00 | 153.00 | | 9 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 904.00 | 41 121.00 | 78.00 | 113 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 113.00 | 306 113.00 | | 306 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 918.00 | 76 918.00 | | 76 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UX Autres créances clients | 99 653.00 | 99 653.00 | | 99 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VB T. V. A. | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 288.00 | 66 540.00 | 196 448.00 | 276 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 241.00 | | | 57 241.00 |
VP Divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 004.00 | 183 462.00 | 542.00 | 184 004.00 |
VW T.V.A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 590.00 | 542 975.00 | 198 315.00 | 754 590.00 |