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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 11 161.00 | 3 686.00 | 7 476.00 | 11 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 018.00 | 117 812.00 | 153 206.00 | 271 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 373.00 | 44 873.00 | 15 500.00 | 60 373.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 599.00 | 172 370.00 | 302 228.00 | 474 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 085.00 | | 434 085.00 | 434 085.00 |
BN En cours de production de biens | 191 963.00 | | 191 963.00 | 191 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
BZ Autres créances | 114 717.00 | | 114 717.00 | 114 717.00 |
CF Disponibilités | 60 438.00 | | 60 438.00 | 60 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 826.00 | | 875 826.00 | 875 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 424.00 | 172 370.00 | 1 178 054.00 | 1 350 424.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 97 125.00 | 86 323.00 | | 97 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 825.00 | 10 802.00 | | 15 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 093.00 | 11 285.00 | | 10 093.00 |
DL TOTAL (I) | 324 276.00 | 309 643.00 | | 324 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 132.00 | 276 729.00 | | 333 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792.00 | 2 629.00 | | 2 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 741.00 | 306 113.00 | | 425 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 351.00 | 92 201.00 | | 79 351.00 |
EA Autres dettes | 12 761.00 | 76 918.00 | | 12 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 778.00 | 754 590.00 | | 853 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 054.00 | 1 064 233.00 | | 1 178 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 120 710.00 | 457 781.00 | 2 578 491.00 | 2 120 710.00 |
FG Production vendue services | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 210.00 | 457 781.00 | 2 587 991.00 | 2 130 210.00 |
FM Production stockée | | | 80 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 642.00 | |
GE Autres charges | | | 5 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 192.00 | 3 692.00 | | 19 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 279.00 | 3 692.00 | | 21 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056.00 | 2 437.00 | | 3 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 798.00 | 2 437.00 | | 12 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 481.00 | 1 255.00 | | 8 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 550.00 | 2 180 824.00 | | 2 713 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 725.00 | 2 170 022.00 | | 2 697 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 825.00 | 10 802.00 | | 15 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 730.00 | | 20 943.00 | 489 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 500.00 | | 4 087.00 | -3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 500.00 | 39 575.00 | 474 599.00 | -3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 614.00 | 127 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 961.00 | 342 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 573.00 | | | 131 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 585.00 | | 20 928.00 | 357 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | 15.00 | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 561.00 | 37 642.00 | 29 833.00 | 164 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 614.00 | | 3 614.00 | 9 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 947.00 | 37 642.00 | 26 219.00 | 154 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 741.00 | 425 741.00 | | 425 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 900.00 | 2 600.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UX Autres créances clients | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 697.00 | 68 424.00 | 240 011.00 | 332 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 467.00 | | | 140 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 890.00 | 101 890.00 | | 101 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 349.00 | 185 208.00 | 3 142.00 | 188 349.00 |
VW T.V.A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 778.00 | 587 475.00 | 242 041.00 | 853 778.00 |